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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 060.00 | 68 398.00 | 55 662.00 | 124 060.00 |
AH Fonds commercial | 88 602.00 | | 88 602.00 | 88 602.00 |
AP Constructions | 187 794.00 | 170 259.00 | 17 535.00 | 187 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 213.00 | 275 920.00 | 24 293.00 | 300 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 230.00 | 136 782.00 | 51 448.00 | 188 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 225.00 | 681 360.00 | 274 865.00 | 956 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 377.00 | | 137 377.00 | 137 377.00 |
BN En cours de production de biens | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 400.00 | 16 647.00 | 328 753.00 | 345 400.00 |
BZ Autres créances | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
CF Disponibilités | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 202.00 | 16 647.00 | 578 555.00 | 595 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 427.00 | 698 007.00 | 853 420.00 | 1 551 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 036.00 | 30 000.00 | 31 036.00 | 61 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 229 497.00 | 265 576.00 | | 229 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 592.00 | -36 079.00 | | -8 592.00 |
DL TOTAL (I) | 282 505.00 | 291 097.00 | | 282 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 210.00 | 39 679.00 | | 23 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 171.00 | 254 281.00 | | 258 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 415.00 | 175 519.00 | | 190 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 841.00 | 95 046.00 | | 76 841.00 |
EA Autres dettes | 22 277.00 | 4 727.00 | | 22 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 915.00 | 569 252.00 | | 570 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 420.00 | 860 349.00 | | 853 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 684.00 | 565 080.00 | | 559 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 582.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 258 171.00 | | | 258 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 094 372.00 | | 1 094 372.00 | 1 094 372.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 372.00 | | 1 094 372.00 | 1 094 372.00 |
FM Production stockée | | | -3 205.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 378.00 | 13 430.00 | | 25 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 378.00 | 13 430.00 | | 25 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 378.00 | -13 430.00 | | -25 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 961.00 | 1 239 933.00 | | 1 195 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 553.00 | 1 276 012.00 | | 1 204 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 592.00 | -36 079.00 | | -8 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 517.00 | | 97 708.00 | 858 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | 31 036.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | 55 662.00 | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 228.00 | | 11 010.00 | 665 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 909.00 | 53 451.00 | | 627 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 337.00 | 12 062.00 | | 56 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 572.00 | 41 390.00 | | 541 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 153.00 | | 3 505.00 | 20 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 153.00 | | 3 505.00 | 20 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 153.00 | | 3 505.00 | 20 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 415.00 | 190 415.00 | | 190 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 320 429.00 | 320 429.00 | | 320 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 210.00 | 11 980.00 | 11 230.00 | 23 210.00 |
VI Groupe et associés | 258 171.00 | 258 171.00 | | 258 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VP Divers | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 581.00 | 389 493.00 | 6 089.00 | 395 581.00 |
VW T.V.A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 915.00 | 559 684.00 | 11 230.00 | 570 915.00 |