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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 362.00 | 24 767.00 | 6 595.00 | 31 362.00 |
AH Fonds commercial | 88 602.00 | | 88 602.00 | 88 602.00 |
AP Constructions | 180 586.00 | 180 177.00 | 409.00 | 180 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 796.00 | 120 788.00 | 47 008.00 | 167 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 490.00 | 117 250.00 | 20 241.00 | 137 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 625.00 | 456 482.00 | 169 143.00 | 625 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 121.00 | 7 725.00 | 30 396.00 | 38 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 925.00 | | 264 925.00 | 264 925.00 |
BZ Autres créances | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
CF Disponibilités | 55 006.00 | | 55 006.00 | 55 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 911.00 | 7 725.00 | 399 185.00 | 406 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 536.00 | 464 207.00 | 568 329.00 | 1 032 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 140 457.00 | 90 024.00 | | 140 457.00 |
DH Report à nouveau | -21 562.00 | | | -21 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 063.00 | 50 433.00 | | 106 063.00 |
DL TOTAL (I) | 286 558.00 | 202 057.00 | | 286 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 283.00 | 45 198.00 | | 35 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 724.00 | 108 809.00 | | 110 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 862.00 | 74 923.00 | | 30 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 361.00 | 88 015.00 | | 49 361.00 |
EA Autres dettes | 31 318.00 | 781.00 | | 31 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 548.00 | 317 727.00 | | 257 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 329.00 | 519 784.00 | | 568 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 533.00 | 282 573.00 | | 121 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 162 677.00 | 20 633.00 | 1 183 310.00 | 1 162 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 677.00 | 20 633.00 | 1 183 310.00 | 1 162 677.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 8 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 598.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 623.00 | 16 682.00 | | 5 623.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 420.00 | 3 501.00 | | 7 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 3 300.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 3 300.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -3 300.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 293.00 | 1 195 783.00 | | 1 210 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 230.00 | 1 145 351.00 | | 1 104 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 063.00 | 50 433.00 | | 106 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 661.00 | 8 850.00 | | 7 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 479.00 | | 72 981.00 | 763 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 536.00 | | | 74 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 835.00 | 625 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 61 036.00 | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 328.00 | 119 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 471.00 | 485 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 662.00 | | 8 630.00 | 215 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 992.00 | | 64 351.00 | 466 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 754.00 | 27 563.00 | 210 835.00 | 639 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 424.00 | 4 113.00 | 61 036.00 | 70 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 401.00 | 2 694.00 | 104 328.00 | 126 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 929.00 | 20 757.00 | 45 471.00 | 442 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 223.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 725.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 321.00 | 7 725.00 | 21 321.00 | 21 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 321.00 | 31 948.00 | 21 321.00 | 21 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 386.00 | 21 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 264 925.00 | 264 925.00 | | 264 925.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 283.00 | 9 991.00 | 25 291.00 | 35 283.00 |
VI Groupe et associés | 110 724.00 | | 110 724.00 | 110 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 338.00 | 286 338.00 | | 286 338.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 548.00 | 121 533.00 | 136 015.00 | 257 548.00 |