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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 398.00 | 56 337.00 | 12 062.00 | 68 398.00 |
AH Fonds commercial | 88 602.00 | | 88 602.00 | 88 602.00 |
AP Constructions | 187 794.00 | 153 939.00 | 33 856.00 | 187 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 926.00 | 266 163.00 | 32 763.00 | 298 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 507.00 | 121 470.00 | 57 037.00 | 178 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 517.00 | 627 909.00 | 230 608.00 | 858 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 824.00 | | 147 824.00 | 147 824.00 |
BN En cours de production de biens | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 512.00 | 20 153.00 | 381 360.00 | 401 512.00 |
BZ Autres créances | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CF Disponibilités | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 893.00 | 20 153.00 | 629 741.00 | 649 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 410.00 | 648 061.00 | 860 349.00 | 1 508 410.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 265 576.00 | 341 969.00 | | 265 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 079.00 | -76 393.00 | | -36 079.00 |
DL TOTAL (I) | 291 097.00 | 327 176.00 | | 291 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 679.00 | 44 016.00 | | 39 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 281.00 | 243 009.00 | | 254 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 519.00 | 187 093.00 | | 175 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 046.00 | 112 663.00 | | 95 046.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | 5 147.00 | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 252.00 | 591 929.00 | | 569 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 349.00 | 919 105.00 | | 860 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 080.00 | 566 176.00 | | 565 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 582.00 | 1 132.00 | | 7 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 233 568.00 | 4 200.00 | 1 237 768.00 | 1 233 568.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 768.00 | 4 200.00 | 1 237 968.00 | 1 233 768.00 |
FM Production stockée | | | -1 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 12 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | 16 053.00 | | 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 333.00 | 8 000.00 | | 11 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 430.00 | 38 776.00 | | 13 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 430.00 | 38 776.00 | | 13 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 430.00 | -38 776.00 | | -13 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 933.00 | 1 749 959.00 | | 1 239 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 012.00 | 1 826 352.00 | | 1 276 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 079.00 | -76 393.00 | | -36 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 896.00 | 90 292.00 | | 87 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 243.00 | | 30 273.00 | 828 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 954.00 | | 30 273.00 | 634 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 689.00 | 89 219.00 | | 538 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 866.00 | 31 471.00 | | 24 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 823.00 | 57 749.00 | | 483 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 678.00 | 1 554.00 | 3 080.00 | 21 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 678.00 | 1 554.00 | 3 080.00 | 21 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 678.00 | 1 554.00 | 3 080.00 | 21 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 554.00 | 3 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 519.00 | 175 519.00 | | 175 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 368 866.00 | | | 368 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 097.00 | 27 926.00 | 4 172.00 | 32 097.00 |
VI Groupe et associés | 254 281.00 | 254 281.00 | | 254 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
VP Divers | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 465.00 | 450 376.00 | 6 089.00 | 456 465.00 |
VW T.V.A. | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 252.00 | 565 080.00 | 4 172.00 | 569 252.00 |