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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 060.00 | 126 401.00 | 659.00 | 127 060.00 |
AH Fonds commercial | 88 602.00 | | 88 602.00 | 88 602.00 |
AP Constructions | 187 794.00 | 186 901.00 | 893.00 | 187 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 513.00 | 115 859.00 | 4 655.00 | 120 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 685.00 | 140 169.00 | 18 516.00 | 158 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 479.00 | 639 754.00 | 123 726.00 | 763 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 999.00 | 21 321.00 | 231 678.00 | 252 999.00 |
BZ Autres créances | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
CF Disponibilités | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 379.00 | 21 321.00 | 396 058.00 | 417 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 859.00 | 661 075.00 | 519 784.00 | 1 180 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 536.00 | 70 424.00 | 4 113.00 | 74 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 90 024.00 | 211 483.00 | | 90 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 433.00 | -121 459.00 | | 50 433.00 |
DL TOTAL (I) | 202 057.00 | 151 624.00 | | 202 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 198.00 | 53 533.00 | | 45 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 809.00 | 265 042.00 | | 108 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 923.00 | 86 535.00 | | 74 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 015.00 | 71 150.00 | | 88 015.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 883.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 727.00 | 477 141.00 | | 317 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 784.00 | 628 765.00 | | 519 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 573.00 | 427 141.00 | | 282 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 108 809.00 | | | 108 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 185 506.00 | 2 801.00 | 1 188 307.00 | 1 185 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 506.00 | 2 801.00 | 1 188 307.00 | 1 185 506.00 |
FM Production stockée | | | -9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 252.00 | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 7 011.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | 11 776.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 783.00 | 1 022 494.00 | | 1 195 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 351.00 | 1 143 953.00 | | 1 145 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 433.00 | -121 459.00 | | 50 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 536.00 | | | 74 536.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 423.00 | 466 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 540.00 | | 876.00 | 682 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 536.00 | 52 641.00 | 216 423.00 | 803 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 203.00 | 15 220.00 | | 55 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 764.00 | 19 637.00 | | 106 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 568.00 | 17 783.00 | 216 423.00 | 641 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 647.00 | 4 674.00 | | 16 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 647.00 | 4 674.00 | | 16 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 647.00 | 4 674.00 | | 16 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 923.00 | 74 923.00 | | 74 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 222 420.00 | 222 420.00 | | 222 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 198.00 | 10 045.00 | 35 154.00 | 45 198.00 |
VI Groupe et associés | 108 809.00 | 108 809.00 | | 108 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 173.00 | 286 173.00 | | 286 173.00 |
VW T.V.A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 727.00 | 282 573.00 | 35 154.00 | 317 727.00 |