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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
AH Fonds commercial | 400 535.00 | | 400 535.00 | 400 535.00 |
AN Terrains | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
AP Constructions | 235 316.00 | 115 060.00 | 120 256.00 | 235 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 938.00 | 404 389.00 | 85 549.00 | 489 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 599.00 | 531 707.00 | 615 892.00 | 1 147 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BT Marchandises | 1 136 264.00 | 286 261.00 | 850 004.00 | 1 136 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BZ Autres créances | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CF Disponibilités | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 321.00 | 286 261.00 | 885 060.00 | 1 171 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 920.00 | 817 967.00 | 1 500 952.00 | 2 318 920.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 576 100.00 | | | 576 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
DL TOTAL (I) | 641 585.00 | | | 641 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 960.00 | | | 445 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 185.00 | | | 81 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 044.00 | | | 174 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 913.00 | | | 148 913.00 |
EA Autres dettes | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 368.00 | | | 859 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 952.00 | | | 1 500 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 565.00 | | | 774 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 741.00 | | | 313 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 568.00 | | 30.00 | 1 147 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 792.00 | | | 412 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 261.00 | | | 732 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 30.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 645.00 | 50 062.00 | | 481 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 388.00 | 50 062.00 | | 469 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 261 636.00 | 286 261.00 | 261 636.00 | 261 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 636.00 | 286 261.00 | 261 636.00 | 261 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 636.00 | 286 261.00 | 261 636.00 | 261 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 261.00 | 261 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 044.00 | 174 044.00 | | 174 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 974.00 | 313 974.00 | | 313 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 986.00 | 47 183.00 | 83 235.00 | 131 986.00 |
VI Groupe et associés | 81 185.00 | 81 185.00 | | 81 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VW T.V.A. | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 368.00 | 774 565.00 | 83 235.00 | 859 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
ST Autres comptes | 125 189.00 | | | 125 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 710.00 | | | 107 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 237.00 | | | 525 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 587.00 | | | 365 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 346.00 | | | 265 346.00 |