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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 2 282.00 | 3 198.00 | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 400 535.00 | 70 000.00 | 330 535.00 | 400 535.00 |
AN Terrains | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
AP Constructions | 235 316.00 | 173 306.00 | 62 010.00 | 235 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 372.00 | 422 011.00 | 79 360.00 | 501 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 340.00 | 667 599.00 | 484 741.00 | 1 152 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BT Marchandises | 714 936.00 | 150 685.00 | 564 251.00 | 714 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BZ Autres créances | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CF Disponibilités | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 980.00 | 150 685.00 | 617 296.00 | 767 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 320.00 | 818 283.00 | 1 102 037.00 | 1 920 320.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 580 543.00 | | | 580 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 873.00 | | | -197 873.00 |
DL TOTAL (I) | 426 670.00 | | | 426 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 829.00 | | | 421 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 947.00 | | | 99 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 725.00 | | | 128 725.00 |
EA Autres dettes | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 367.00 | | | 675 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 037.00 | | | 1 102 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 365.00 | | | 494 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 709.00 | | 9 844.00 | 1 143 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213.00 | 1 152 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213.00 | 743 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 015.00 | | | 406 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 064.00 | | 9 844.00 | 735 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 295.00 | 42 905.00 | 601.00 | 555 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 1 453.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 466.00 | 41 452.00 | 601.00 | 554 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 70 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 197 733.00 | 150 685.00 | 197 733.00 | 197 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 733.00 | 220 685.00 | 197 733.00 | 197 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 733.00 | 220 685.00 | 197 733.00 | 197 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 685.00 | 197 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 947.00 | 99 947.00 | | 99 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 419.00 | 95 419.00 | | 95 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 409.00 | 145 407.00 | 172 592.00 | 326 409.00 |
VI Groupe et associés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 523.00 | | | 240 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VW T.V.A. | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 367.00 | 494 365.00 | 172 592.00 | 675 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
ST Autres comptes | 74 033.00 | | | 74 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 333.00 | | | 113 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 990.00 | | | 266 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 855.00 | | | 184 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 514.00 | | | 226 514.00 |