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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
AH Fonds commercial | 400 535.00 | | 400 535.00 | 400 535.00 |
AN Terrains | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
AP Constructions | 235 316.00 | 138 571.00 | 96 745.00 | 235 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 249.00 | 362 048.00 | 132 201.00 | 494 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 498.00 | 512 380.00 | 639 118.00 | 1 151 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BT Marchandises | 935 136.00 | 230 899.00 | 704 237.00 | 935 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BZ Autres créances | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 109.00 | 230 899.00 | 765 210.00 | 996 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 607.00 | 743 279.00 | 1 404 328.00 | 2 147 607.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 598 222.00 | | | 598 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 603.00 | | | -18 603.00 |
DL TOTAL (I) | 623 619.00 | | | 623 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 736.00 | | | 474 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 762.00 | | | 113 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 585.00 | | | 135 585.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 710.00 | | | 780 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 328.00 | | | 1 404 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 559.00 | | | 628 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 961.00 | | | 270 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 297.00 | | 64 066.00 | 1 188 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747.00 | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 867.00 | 1 151 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 120.00 | 736 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 296.00 | | | 412 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 457.00 | | 63 234.00 | 773 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | 832.00 | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 697.00 | 48 482.00 | 95 799.00 | 559 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 936.00 | 48 482.00 | 95 799.00 | 547 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 309 669.00 | 230 899.00 | 309 669.00 | 309 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 669.00 | 230 899.00 | 309 669.00 | 309 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 669.00 | 230 899.00 | 309 669.00 | 309 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 899.00 | 309 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 762.00 | 113 762.00 | | 113 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 185.00 | 271 185.00 | | 271 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 551.00 | 51 400.00 | 152 151.00 | 203 551.00 |
VI Groupe et associés | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
VW T.V.A. | 79 624.00 | 79 624.00 | | 79 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 710.00 | 628 559.00 | 152 151.00 | 780 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
ST Autres comptes | 93 196.00 | | | 93 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 804.00 | | | 109 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 038.00 | | | 427 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 465.00 | | | 280 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 749.00 | | | 238 749.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |