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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 69.00 | 921.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 400 535.00 | | 400 535.00 | 400 535.00 |
AN Terrains | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
AP Constructions | 235 316.00 | 150 149.00 | 85 167.00 | 235 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 970.00 | 390 262.00 | 101 707.00 | 491 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 448.00 | 540 480.00 | 597 968.00 | 1 138 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BT Marchandises | 887 308.00 | 212 263.00 | 675 045.00 | 887 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BZ Autres créances | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 953.00 | 212 263.00 | 729 690.00 | 941 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 401.00 | 752 744.00 | 1 327 657.00 | 2 080 401.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 619.00 | | | 579 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 627 391.00 | | | 627 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 867.00 | | | 478 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 689.00 | | | 83 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 930.00 | | | 117 930.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 267.00 | | | 700 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 657.00 | | | 1 327 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 190.00 | | | 616 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 634.00 | | | 315 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 498.00 | | 4 712.00 | 1 151 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 763.00 | 1 138 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 761.00 | 401 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 002.00 | 734 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 296.00 | | 990.00 | 412 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 572.00 | | 3 722.00 | 736 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 380.00 | 45 863.00 | 17 763.00 | 512 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 761.00 | 69.00 | 11 761.00 | 11 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 619.00 | 45 794.00 | 6 002.00 | 500 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 230 899.00 | 212 263.00 | 230 899.00 | 230 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 899.00 | 212 263.00 | 230 899.00 | 230 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 899.00 | 212 263.00 | 230 899.00 | 230 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 263.00 | 230 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 831.00 | 315 831.00 | | 315 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 036.00 | 78 959.00 | 84 077.00 | 163 036.00 |
VI Groupe et associés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 515.00 | | | 65 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
VW T.V.A. | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 267.00 | 616 190.00 | 84 077.00 | 700 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
ST Autres comptes | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 088.00 | | | 112 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 364.00 | | | 387 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 893.00 | | | 260 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 355.00 | | | 250 355.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |