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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
AH Fonds commercial | 400 535.00 | | 400 535.00 | 400 535.00 |
AN Terrains | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
AP Constructions | 235 316.00 | 126 991.00 | 108 326.00 | 235 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 133.00 | 420 946.00 | 110 188.00 | 531 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 297.00 | 559 697.00 | 628 600.00 | 1 188 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BT Marchandises | 1 121 555.00 | 309 669.00 | 811 885.00 | 1 121 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BZ Autres créances | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 424.00 | 309 669.00 | 850 754.00 | 1 160 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 721.00 | 869 367.00 | 1 479 355.00 | 2 348 721.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597 585.00 | | | 597 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637.00 | | | 637.00 |
DL TOTAL (I) | 642 222.00 | | | 642 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 741.00 | | | 466 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 072.00 | | | 77 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 715.00 | | | 132 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 273.00 | | | 150 273.00 |
EA Autres dettes | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 133.00 | | | 837 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 355.00 | | | 1 479 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 264.00 | | | 740 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 516.00 | | | 329 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 599.00 | | 54 568.00 | 1 147 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 868.00 | 1 188 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 496.00 | 412 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 372.00 | 773 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 792.00 | | | 412 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 261.00 | | 54 568.00 | 732 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 707.00 | 41 859.00 | 13 868.00 | 531 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 257.00 | | 496.00 | 12 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 449.00 | 41 859.00 | 13 372.00 | 519 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 286 261.00 | 309 669.00 | 286 261.00 | 286 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 261.00 | 309 669.00 | 286 261.00 | 286 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 261.00 | 309 669.00 | 286 261.00 | 286 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 669.00 | 286 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 715.00 | 132 715.00 | | 132 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 698.00 | 232 829.00 | 96 869.00 | 329 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 043.00 | 137 043.00 | | 137 043.00 |
VI Groupe et associés | 77 072.00 | 77 072.00 | | 77 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VW T.V.A. | 90 445.00 | 90 445.00 | | 90 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 133.00 | 740 264.00 | 96 869.00 | 837 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
ST Autres comptes | 111 709.00 | | | 111 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 856.00 | | | 107 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 390.00 | | | 460 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 515.00 | | | 319 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 464.00 | | | 255 464.00 |