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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 829.00 | 4 651.00 | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 400 535.00 | | 400 535.00 | 400 535.00 |
AN Terrains | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
AP Constructions | 235 316.00 | 161 728.00 | 73 588.00 | 235 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 741.00 | 392 738.00 | 100 003.00 | 492 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 709.00 | 555 295.00 | 588 414.00 | 1 143 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BT Marchandises | 816 259.00 | 197 733.00 | 618 526.00 | 816 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BZ Autres créances | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 708.00 | 197 733.00 | 638 975.00 | 836 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 417.00 | 753 028.00 | 1 227 389.00 | 1 980 417.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583 391.00 | | | 583 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 847.00 | | | -2 847.00 |
DL TOTAL (I) | 624 543.00 | | | 624 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 726.00 | | | 395 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 097.00 | | | 104 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 615.00 | | | 80 615.00 |
EA Autres dettes | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 845.00 | | | 602 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 389.00 | | | 1 227 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 562.00 | | | 524 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 283.00 | | | 260 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 448.00 | | 53 500.00 | 1 138 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 239.00 | 1 143 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 239.00 | 735 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 525.00 | | 4 490.00 | 401 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 293.00 | | 49 010.00 | 734 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 480.00 | 42 552.00 | 27 737.00 | 540 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 760.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 412.00 | 41 792.00 | 27 737.00 | 540 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 212 263.00 | 197 733.00 | 212 263.00 | 212 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 263.00 | 197 733.00 | 212 263.00 | 212 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 263.00 | 197 733.00 | 212 263.00 | 212 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 733.00 | 212 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 097.00 | 104 097.00 | | 104 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 596.00 | 260 596.00 | | 260 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 130.00 | 56 847.00 | 78 283.00 | 135 130.00 |
VI Groupe et associés | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VW T.V.A. | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 845.00 | 524 562.00 | 78 283.00 | 602 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
ST Autres comptes | 92 293.00 | | | 92 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 721.00 | | | 112 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 323.00 | | | 367 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 402.00 | | | 232 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 454.00 | | | 242 454.00 |