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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 3 665.00 | 1 815.00 | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 250 535.00 | | 250 535.00 | 250 535.00 |
AN Terrains | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
AP Constructions | 235 316.00 | 184 162.00 | 51 154.00 | 235 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 983.00 | 339 664.00 | 57 318.00 | 396 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 951.00 | 528 027.00 | 369 924.00 | 897 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BT Marchandises | 697 473.00 | 135 107.00 | 562 366.00 | 697 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BZ Autres créances | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
CF Disponibilités | 84 714.00 | | 84 714.00 | 84 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 008.00 | 135 107.00 | 700 900.00 | 836 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 959.00 | 663 135.00 | 1 070 824.00 | 1 733 959.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 670.00 | | | 382 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
DL TOTAL (I) | 451 197.00 | | | 451 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 462.00 | | | 348 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 918.00 | | | 122 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 150.00 | | | 127 150.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 627.00 | | | 619 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 824.00 | | | 1 070 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 795.00 | | | 422 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 340.00 | | | 1 152 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 389.00 | 897 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 256 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 389.00 | 639 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 015.00 | | | 406 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 695.00 | | | 743 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 599.00 | 34 816.00 | 104 389.00 | 597 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | 1 383.00 | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 317.00 | 33 433.00 | 104 389.00 | 595 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 685.00 | 135 107.00 | 150 685.00 | 150 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 685.00 | 135 107.00 | 220 685.00 | 220 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 685.00 | 135 107.00 | 220 685.00 | 220 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 107.00 | 150 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 918.00 | 122 918.00 | | 122 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VB T. V. A. | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 143.00 | 91 311.00 | 196 832.00 | 288 143.00 |
VI Groupe et associés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VW T.V.A. | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 627.00 | 422 795.00 | 196 832.00 | 619 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
ST Autres comptes | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 967.00 | | | 87 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 182.00 | | | 273 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 882.00 | | | 104 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 787.00 | | | 201 787.00 |