| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 304.00 | 128 507.00 | 92 797.00 | 221 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
AN Terrains | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AP Constructions | 350 992.00 | 336 425.00 | 14 567.00 | 350 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 993.00 | 263 755.00 | 16 238.00 | 279 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 633.00 | 140 565.00 | 38 068.00 | 178 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 797.00 | 915 304.00 | 194 494.00 | 1 109 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779 139.00 | | 779 139.00 | 779 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114 144.00 | 22 735.00 | 4 091 409.00 | 4 114 144.00 |
BZ Autres créances | 572 841.00 | | 572 841.00 | 572 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 73 166.00 | | 73 166.00 | 73 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 544 579.00 | 22 735.00 | 5 521 844.00 | 5 544 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 654 377.00 | 938 039.00 | 5 716 338.00 | 6 654 377.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 742 654.00 | | | 742 654.00 |
DH Report à nouveau | -917 141.00 | | | -917 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DL TOTAL (I) | -60 638.00 | | | -60 638.00 |
DP Provisions pour risques | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 363.00 | | | 1 470 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713 859.00 | | | 3 713 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 303.00 | | | 204 303.00 |
EA Autres dettes | 362 679.00 | | | 362 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 762 939.00 | | | 5 762 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 338.00 | | | 5 716 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 464 652.00 | | | 4 464 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 088 276.00 | | 3 088 276.00 | 3 088 276.00 |
FD Production vendue biens | -32 238.00 | | -32 238.00 | -32 238.00 |
FG Production vendue services | 65 889.00 | | 65 889.00 | 65 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 927.00 | | 3 121 927.00 | 3 121 927.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 319.00 | | | 3 248 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 470.00 | | | 3 244 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 734.00 | 1.00 | 8 000.00 | 30 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470 363.00 | 171 477.00 | 823 903.00 | 1 470 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713 859.00 | 3 713 859.00 | | 3 713 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 679.00 | 362 679.00 | | 362 679.00 |
VP Divers | 474 983.00 | | | 474 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 720 785.00 | 4 691 315.00 | 29 470.00 | 4 720 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 751 611.00 | 4 452 725.00 | 823 903.00 | 5 751 611.00 |