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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 769.00 | 129 637.00 | 68 132.00 | 197 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
AN Terrains | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AP Constructions | 350 992.00 | 350 444.00 | 548.00 | 350 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 926.00 | 228 092.00 | 15 835.00 | 243 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 457.00 | 164 185.00 | 74 272.00 | 238 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 207.00 | 892 932.00 | 202 274.00 | 1 095 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 079.00 | | 762 079.00 | 762 079.00 |
BN En cours de production de biens | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 515.00 | 48 951.00 | 3 119 564.00 | 3 168 515.00 |
BZ Autres créances | 406 921.00 | | 406 921.00 | 406 921.00 |
CF Disponibilités | 234 869.00 | | 234 869.00 | 234 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 609 651.00 | 48 951.00 | 4 560 699.00 | 4 609 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 704 857.00 | 941 884.00 | 4 762 974.00 | 5 704 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 742 654.00 | 742 654.00 | | 742 654.00 |
DH Report à nouveau | -649 715.00 | -778 245.00 | | -649 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 023.00 | 128 530.00 | | 153 023.00 |
DL TOTAL (I) | 355 962.00 | 202 939.00 | | 355 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953.00 | 502.00 | | 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 214.00 | 1 192 939.00 | | 998 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 277.00 | 3 379 376.00 | | 2 989 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 349.00 | 244 935.00 | | 212 349.00 |
EA Autres dettes | 203 022.00 | 170 289.00 | | 203 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 407 012.00 | 4 988 041.00 | | 4 407 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 974.00 | 5 190 980.00 | | 4 762 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 563 778.00 | | 4 563 778.00 | 4 563 778.00 |
FG Production vendue services | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 763.00 | | 4 618 763.00 | 4 618 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 643 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 960 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 951.00 | |
GE Autres charges | | | 58 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 20 400.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 101 387.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 102 526.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 917.00 | -82 126.00 | | -2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 653 437.00 | 4 348 776.00 | | 4 653 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 500 415.00 | 4 220 246.00 | | 4 500 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 023.00 | 128 530.00 | | 153 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 815.00 | 48 951.00 | 16 815.00 | 16 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 815.00 | 48 951.00 | 16 815.00 | 16 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 815.00 | 48 951.00 | 16 815.00 | 16 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998 214.00 | 258 441.00 | 739 773.00 | 998 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 277.00 | 2 989 277.00 | | 2 989 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 022.00 | 203 022.00 | | 203 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 349.00 | 212 349.00 | | 212 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613 591.00 | 3 580 702.00 | 32 889.00 | 3 613 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 407 012.00 | 3 667 239.00 | 739 773.00 | 4 407 012.00 |