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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 519.00 | 107 907.00 | 84 612.00 | 192 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 150.00 | 20 575.00 | 1 575.00 | 22 150.00 |
AN Terrains | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AP Constructions | 350 992.00 | 349 786.00 | 1 206.00 | 350 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 949.00 | 221 772.00 | 14 177.00 | 235 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 457.00 | 154 988.00 | 29 469.00 | 184 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 860.00 | 855 028.00 | 163 832.00 | 1 018 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 221.00 | | 728 221.00 | 728 221.00 |
BN En cours de production de biens | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667 444.00 | 16 815.00 | 3 650 629.00 | 3 667 444.00 |
BZ Autres créances | 441 358.00 | | 441 358.00 | 441 358.00 |
CF Disponibilités | 195 270.00 | | 195 270.00 | 195 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 043 964.00 | 16 815.00 | 5 027 148.00 | 5 043 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 062 824.00 | 871 843.00 | 5 190 980.00 | 6 062 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 742 654.00 | | | 742 654.00 |
DH Report à nouveau | -778 245.00 | | | -778 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 530.00 | | | 128 530.00 |
DL TOTAL (I) | 202 939.00 | | | 202 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 939.00 | | | 1 192 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 376.00 | | | 3 379 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 935.00 | | | 244 935.00 |
EA Autres dettes | 170 289.00 | | | 170 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 988 041.00 | | | 4 988 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 980.00 | | | 5 190 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 004 485.00 | | | 4 004 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 193 667.00 | | 4 193 667.00 | 4 193 667.00 |
FD Production vendue biens | -44 499.00 | | -44 499.00 | -44 499.00 |
FG Production vendue services | 98 224.00 | | 98 224.00 | 98 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 391.00 | | 4 247 391.00 | 4 247 391.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 282 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 815.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 387.00 | | | 101 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 126.00 | | | -82 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 776.00 | | | 4 348 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 246.00 | | | 4 220 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 530.00 | | | 128 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 347.00 | 16 815.00 | 36 347.00 | 36 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 192 939.00 | 209 383.00 | 983 556.00 | 1 192 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 376.00 | 3 379 376.00 | | 3 379 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 289.00 | 170 289.00 | | 170 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 935.00 | 244 935.00 | | 244 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 715.00 | 4 115 275.00 | 29 440.00 | 4 144 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 988 041.00 | 4 004 485.00 | 983 556.00 | 4 988 041.00 |