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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 096.00 | 31 396.00 | 9 700.00 | 41 096.00 |
AN Terrains | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AP Constructions | 390 682.00 | 352 927.00 | 37 755.00 | 390 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 861.00 | 249 869.00 | 12 992.00 | 262 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 117.00 | 182 349.00 | 111 768.00 | 294 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 050.00 | 816 540.00 | 229 510.00 | 1 046 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 768 192.00 | 38 243.00 | 1 729 950.00 | 1 768 192.00 |
BN En cours de production de biens | 187 752.00 | | 187 752.00 | 187 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144 478.00 | 40 083.00 | 3 104 395.00 | 3 144 478.00 |
BZ Autres créances | 653 620.00 | | 653 620.00 | 653 620.00 |
CF Disponibilités | 198 571.00 | | 198 571.00 | 198 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 959 202.00 | 78 325.00 | 5 880 877.00 | 5 959 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 005 252.00 | 894 866.00 | 6 110 387.00 | 7 005 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 713.00 | | | 605 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
DL TOTAL (I) | 769 235.00 | | | 769 235.00 |
DP Provisions pour risques | 66 735.00 | | | 66 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 735.00 | | | 66 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 057.00 | | | 441 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 717.00 | | | 1 872 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 059.00 | | | 2 652 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 508.00 | | | 182 508.00 |
EA Autres dettes | 115 366.00 | | | 115 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 274 417.00 | | | 5 274 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 387.00 | | | 6 110 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700 450.00 | | | 4 700 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 882 476.00 | 36 250.00 | 6 918 726.00 | 6 882 476.00 |
FG Production vendue services | 141 147.00 | 1 393.00 | 142 540.00 | 141 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 023 623.00 | 37 643.00 | 7 061 266.00 | 7 023 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 180 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 072 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 884 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 367.00 | | | -230 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 209 479.00 | | | 7 209 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 155 957.00 | | | 7 155 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 753.00 | 42 107.00 | 2 320.00 | 776 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 510.00 | 6 886.00 | | 24 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 243.00 | 35 221.00 | 2 320.00 | 752 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 677.00 | 38 243.00 | 79 677.00 | 79 677.00 |
6T Sur comptes clients | 31 292.00 | 17 252.00 | 8 461.00 | 31 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 969.00 | 55 495.00 | 88 138.00 | 110 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 969.00 | 55 495.00 | 88 138.00 | 110 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 872 717.00 | 1 627 425.00 | 245 292.00 | 1 872 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 059.00 | 2 652 059.00 | | 2 652 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 508.00 | 182 508.00 | | 182 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 366.00 | 115 366.00 | | 115 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 057.00 | 112 382.00 | 328 675.00 | 441 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800 920.00 | 3 800 920.00 | | 3 800 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838 073.00 | 3 800 920.00 | 37 153.00 | 3 838 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 417.00 | 4 700 449.00 | 573 968.00 | 5 274 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |