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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 185.00 | 91 521.00 | 76 664.00 | 168 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
AN Terrains | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AP Constructions | 350 992.00 | 348 391.00 | 2 601.00 | 350 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 011.00 | 216 099.00 | 16 912.00 | 233 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 308.00 | 145 309.00 | 25 999.00 | 171 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 865.00 | 821 895.00 | 154 970.00 | 976 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 699.00 | | 819 699.00 | 819 699.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 014 505.00 | | 4 014 505.00 | 4 014 505.00 |
BZ Autres créances | 553 241.00 | | 553 241.00 | 553 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 447 907.00 | | 5 447 907.00 | 5 447 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 772.00 | 821 895.00 | 5 602 877.00 | 6 424 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 742 654.00 | 742 654.00 | | 742 654.00 |
DH Report à nouveau | -913 292.00 | -917 141.00 | | -913 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 048.00 | 3 849.00 | | 135 048.00 |
DL TOTAL (I) | 74 409.00 | -60 638.00 | | 74 409.00 |
DP Provisions pour risques | 36 347.00 | 14 037.00 | | 36 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 347.00 | 14 037.00 | | 36 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 496.00 | 1 457 622.00 | | 1 311 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 335.00 | 11 329.00 | | 12 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 383.00 | 3 713 859.00 | | 3 430 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 722.00 | 204 302.00 | | 161 722.00 |
EA Autres dettes | 563 035.00 | 362 679.00 | | 563 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 492 120.00 | 5 762 939.00 | | 5 492 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 877.00 | 5 716 338.00 | | 5 602 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 340 978.00 | | | 4 340 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | 408.00 | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 857 129.00 | | 3 857 129.00 | 3 857 129.00 |
FD Production vendue biens | -31 467.00 | | -31 467.00 | -31 467.00 |
FG Production vendue services | 52 292.00 | | 52 292.00 | 52 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 954.00 | | 3 877 954.00 | 3 877 954.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 118 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 347.00 | |
GE Autres charges | | | 22 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | | | 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | 61 494.00 | | 2 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 355.00 | 61 494.00 | | 2 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 404.00 | 1 572.00 | | 42 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 404.00 | 1 572.00 | | 42 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 049.00 | 59 921.00 | | -40 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 094.00 | 3 248 319.00 | | 3 928 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 047.00 | 3 244 470.00 | | 3 793 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 048.00 | 3 849.00 | | 135 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 797.00 | | | 1 109 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 972.00 | | | 812 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 304.00 | 45 771.00 | 139 179.00 | 915 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 558.00 | 16 134.00 | 78 595.00 | 174 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 746.00 | 29 638.00 | 60 584.00 | 740 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 037.00 | 36 347.00 | 14 037.00 | 14 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 772.00 | 36 347.00 | 36 772.00 | 36 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 324 018.00 | 172 876.00 | 911 550.00 | 1 324 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 383.00 | 3 430 383.00 | | 3 430 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 035.00 | 563 035.00 | | 563 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 722.00 | 161 722.00 | | 161 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 373.00 | 4 571 933.00 | 29 440.00 | 4 601 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 785.00 | 4 328 643.00 | 911 550.00 | 5 479 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |