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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 096.00 | 24 510.00 | 16 586.00 | 41 096.00 |
AN Terrains | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AP Constructions | 350 992.00 | 350 992.00 | | 350 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 861.00 | 243 299.00 | 19 561.00 | 262 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 034.00 | 157 951.00 | 61 082.00 | 219 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 162.00 | 776 753.00 | 134 409.00 | 911 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 683 324.00 | 79 677.00 | 1 603 647.00 | 1 683 324.00 |
BN En cours de production de biens | 83 649.00 | | 83 649.00 | 83 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845 182.00 | 31 292.00 | 2 813 890.00 | 2 845 182.00 |
BZ Autres créances | 826 449.00 | | 826 449.00 | 826 449.00 |
CF Disponibilités | 211 399.00 | | 211 399.00 | 211 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 653 063.00 | 110 969.00 | 5 542 094.00 | 5 653 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 225.00 | 887 722.00 | 5 676 504.00 | 6 564 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 475.00 | | | 311 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 237.00 | | | 294 237.00 |
DL TOTAL (I) | 715 713.00 | | | 715 713.00 |
DP Provisions pour risques | 66 735.00 | | | 66 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 735.00 | | | 66 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 938.00 | | | 450 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 153.00 | | | 976 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 750.00 | | | 3 159 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 075.00 | | | 143 075.00 |
EA Autres dettes | 161 639.00 | | | 161 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 894 055.00 | | | 4 894 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 504.00 | | | 5 676 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 958 661.00 | | | 3 958 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | | | 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 576 179.00 | 53 462.00 | 7 629 641.00 | 7 576 179.00 |
FG Production vendue services | 69 914.00 | 235.00 | 70 150.00 | 69 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 646 094.00 | 53 697.00 | 7 699 791.00 | 7 646 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 739 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 026 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 543.00 | |
GE Autres charges | | | 23 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 157 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 604.00 | | | 295 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 604.00 | | | 295 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 104.00 | | | -295 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 764 955.00 | | | 7 764 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 470 717.00 | | | 7 470 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 237.00 | | | 294 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 504.00 | 32 948.00 | 13 699.00 | 757 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 624.00 | 6 886.00 | | 17 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 880.00 | 26 062.00 | 13 699.00 | 739 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 469.00 | 79 677.00 | 17 469.00 | 17 469.00 |
6T Sur comptes clients | 25 734.00 | 20 093.00 | 14 535.00 | 25 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 203.00 | 99 770.00 | 32 004.00 | 43 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 203.00 | 99 770.00 | 32 004.00 | 43 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976 153.00 | 481 441.00 | 494 712.00 | 976 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 750.00 | 3 159 750.00 | | 3 159 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 075.00 | 143 075.00 | | 143 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 639.00 | 161 639.00 | | 161 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 938.00 | 10 256.00 | 440 682.00 | 450 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673 191.00 | 3 673 191.00 | | 3 673 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707 017.00 | 3 673 191.00 | 33 826.00 | 3 707 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 894 055.00 | 3 958 661.00 | 935 394.00 | 4 894 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |