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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 096.00 | 17 624.00 | 23 471.00 | 41 096.00 |
AN Terrains | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AP Constructions | 350 992.00 | 350 883.00 | 110.00 | 350 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 375.00 | 235 799.00 | 21 576.00 | 257 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 457.00 | 153 198.00 | 55 258.00 | 208 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 345.00 | 757 504.00 | 144 840.00 | 902 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 439.00 | 17 469.00 | 832 969.00 | 850 439.00 |
BN En cours de production de biens | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936 380.00 | 25 734.00 | 2 910 646.00 | 2 936 380.00 |
BZ Autres créances | 553 624.00 | | 553 624.00 | 553 624.00 |
CF Disponibilités | 919 264.00 | | 919 264.00 | 919 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 294 514.00 | 43 203.00 | 5 251 310.00 | 5 294 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 858.00 | 800 708.00 | 5 396 151.00 | 6 196 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 962.00 | 742 654.00 | | 245 962.00 |
DH Report à nouveau | | -649 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 514.00 | 153 023.00 | | 65 514.00 |
DL TOTAL (I) | 421 475.00 | 355 962.00 | | 421 475.00 |
DP Provisions pour risques | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 991.00 | 953.00 | | 450 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 324.00 | 998 214.00 | | 998 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 926.00 | 2 989 277.00 | | 3 270 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 781.00 | 212 349.00 | | 173 781.00 |
EA Autres dettes | 58 066.00 | 203 022.00 | | 58 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 395.00 | 3 198.00 | | 8 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960 483.00 | 4 407 012.00 | | 4 960 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 151.00 | 4 762 974.00 | | 5 396 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 770 600.00 | | | 3 770 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 921 773.00 | | 4 921 773.00 | 4 921 773.00 |
FG Production vendue services | 71 158.00 | | 71 158.00 | 71 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 931.00 | | 4 992 931.00 | 4 992 931.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 042 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 431 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 192.00 | |
GE Autres charges | | | 44 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 202.00 | 2 083.00 | | 51 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 5 000.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 706.00 | 5 000.00 | | 24 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 496.00 | -2 917.00 | | 26 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 935.00 | 4 653 437.00 | | 5 102 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 037 422.00 | 4 500 415.00 | | 5 037 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 514.00 | 153 023.00 | | 65 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 932.00 | 47 915.00 | 183 343.00 | 892 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 212.00 | 20 755.00 | 153 343.00 | 150 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 721.00 | 27 159.00 | 30 000.00 | 742 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 469.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 951.00 | 20 391.00 | 43 609.00 | 48 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 951.00 | 37 861.00 | 43 609.00 | 48 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998 324.00 | 258 441.00 | 739 883.00 | 998 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 926.00 | 3 270 926.00 | | 3 270 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 781.00 | 173 781.00 | | 173 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 991.00 | 991.00 | 450 000.00 | 450 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492 281.00 | 3 492 281.00 | | 3 492 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 107.00 | 3 492 281.00 | 33 826.00 | 3 526 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 483.00 | 3 770 600.00 | 1 189 883.00 | 4 960 483.00 |