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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 905.00 | | 90 905.00 | 90 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 528.00 | 107 073.00 | 3 455.00 | 110 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 338.00 | 103 979.00 | 3 359.00 | 107 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 926.00 | 218 234.00 | 111 692.00 | 329 926.00 |
BT Marchandises | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 256.00 | | 419 256.00 | 419 256.00 |
BZ Autres créances | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CF Disponibilités | 331 767.00 | | 331 767.00 | 331 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 699.00 | | 799 699.00 | 799 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 624.00 | 218 234.00 | 911 391.00 | 1 129 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 448 152.00 | 499 971.00 | | 448 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 157.00 | 98 181.00 | | 71 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 203.00 | 4 123.00 | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 536 032.00 | 616 795.00 | | 536 032.00 |
DP Provisions pour risques | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 790.00 | 213 938.00 | | 208 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 213.00 | 334 924.00 | | 337 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 391.00 | 989 864.00 | | 911 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 320 853.00 | | 3 320 853.00 | 3 320 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 853.00 | | 3 320 853.00 | 3 320 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 514 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | 2 376.00 | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 3 233.00 | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 3 233.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | -857.00 | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 249.00 | 15 640.00 | | 20 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 782.00 | 3 492 344.00 | | 3 322 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 625.00 | 3 394 163.00 | | 3 251 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 157.00 | 98 181.00 | | 71 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 054.00 | | 750.00 | 330 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878.00 | 329 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 217 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 087.00 | | | 98 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 994.00 | | 750.00 | 217 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 069.00 | 8 042.00 | 878.00 | 211 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 888.00 | 8 042.00 | 878.00 | 203 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 790.00 | 208 790.00 | | 208 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 367.00 | 66 367.00 | | 66 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
UX Autres créances clients | 419 256.00 | | | 419 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VP Divers | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 617.00 | 456 645.00 | 13 972.00 | 470 617.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 213.00 | 337 213.00 | | 337 213.00 |