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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 905.00 | | 90 905.00 | 90 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 528.00 | 110 324.00 | 205.00 | 110 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 568.00 | 104 546.00 | 6 022.00 | 110 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 156.00 | 222 051.00 | 111 105.00 | 333 156.00 |
BT Marchandises | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 402.00 | 8 303.00 | 486 099.00 | 494 402.00 |
BZ Autres créances | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
CF Disponibilités | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 029.00 | 8 303.00 | 950 727.00 | 959 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 185.00 | 230 354.00 | 1 061 831.00 | 1 292 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 409 309.00 | 448 152.00 | | 409 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 312.00 | 71 157.00 | | 199 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283.00 | 2 203.00 | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 623 423.00 | 536 032.00 | | 623 423.00 |
DP Provisions pour risques | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 161.00 | 208 790.00 | | 258 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 555.00 | 128 423.00 | | 141 555.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 263.00 | 337 213.00 | | 400 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 831.00 | 911 391.00 | | 1 061 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 485 194.00 | | 4 485 194.00 | 4 485 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 194.00 | | 4 485 194.00 | 4 485 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 449 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 303.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 734.00 | 1 920.00 | | 6 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | 1 269.00 | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | 1 269.00 | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 906.00 | 652.00 | | 3 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 059.00 | 20 249.00 | | 85 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 775.00 | 3 322 782.00 | | 4 496 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 464.00 | 3 251 625.00 | | 4 297 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 312.00 | 71 157.00 | | 199 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 926.00 | | 5 680.00 | 329 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 333 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 221 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 087.00 | | | 98 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 866.00 | | 5 680.00 | 217 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 234.00 | 6 267.00 | 2 450.00 | 218 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 052.00 | 6 267.00 | 2 450.00 | 211 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 145.00 | 8 303.00 | | 38 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 161.00 | 258 161.00 | | 258 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
UX Autres créances clients | 481 804.00 | | | 481 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VB T. V. A. | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
VP Divers | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 827.00 | 529 855.00 | 13 972.00 | 543 827.00 |
VW T.V.A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 263.00 | 400 263.00 | | 400 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |