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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 905.00 | | 90 905.00 | 90 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 008.00 | 7 739.00 | 6 269.00 | 14 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 028.00 | 110 756.00 | 4 273.00 | 115 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 760.00 | 106 856.00 | 6 903.00 | 113 760.00 |
BF Prêts | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 075.00 | 225 352.00 | 132 723.00 | 358 075.00 |
BT Marchandises | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 973.00 | 6 750.00 | 657 223.00 | 663 973.00 |
BZ Autres créances | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CF Disponibilités | 426 485.00 | | 426 485.00 | 426 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 882.00 | 6 750.00 | 1 127 132.00 | 1 133 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 957.00 | 232 102.00 | 1 259 855.00 | 1 491 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 458 620.00 | 409 309.00 | | 458 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 551.00 | 199 312.00 | | 278 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 283.00 | | |
DL TOTAL (I) | 751 691.00 | 623 423.00 | | 751 691.00 |
DP Provisions pour risques | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 679.00 | 258 161.00 | | 337 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 613.00 | 141 555.00 | | 131 613.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 546.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 019.00 | 400 263.00 | | 470 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 855.00 | 1 061 831.00 | | 1 259 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 014 118.00 | | 5 014 118.00 | 5 014 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 014 118.00 | | 5 014 118.00 | 5 014 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 015 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 830 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | 1 920.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 6 734.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 2 828.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 2 828.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 3 906.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 038.00 | 85 059.00 | | 120 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 957.00 | 4 496 775.00 | | 5 015 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 406.00 | 4 297 464.00 | | 4 737 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 551.00 | 199 312.00 | | 278 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 156.00 | | 33 483.00 | 333 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 110.00 | 24 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 564.00 | 358 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 454.00 | 104 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 087.00 | | 7 280.00 | 98 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 096.00 | | 7 692.00 | 221 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 972.00 | | 18 511.00 | 13 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 051.00 | 3 754.00 | 454.00 | 222 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 182.00 | 1 011.00 | 454.00 | 7 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 869.00 | 2 743.00 | | 214 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
6T Sur comptes clients | 8 303.00 | | 1 552.00 | 8 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 303.00 | | 1 552.00 | 8 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 448.00 | | 1 552.00 | 46 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 679.00 | 337 679.00 | | 337 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UP Prêts | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
UX Autres créances clients | 653 014.00 | | | 653 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VB T. V. A. | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VP Divers | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 099.00 | 690 726.00 | 24 373.00 | 715 099.00 |
VW T.V.A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 019.00 | 470 019.00 | | 470 019.00 |