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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 905.00 | | 90 905.00 | 90 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 635.00 | 7 280.00 | 15 355.00 | 22 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 428.00 | 116 781.00 | 12 647.00 | 129 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 528.00 | 114 407.00 | 19 121.00 | 133 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 020.00 | 238 468.00 | 157 552.00 | 396 020.00 |
BT Marchandises | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 883.00 | 56 234.00 | 992 649.00 | 1 048 883.00 |
BZ Autres créances | 93 803.00 | | 93 803.00 | 93 803.00 |
CF Disponibilités | 277 925.00 | | 277 925.00 | 277 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 566.00 | 56 234.00 | 1 393 332.00 | 1 449 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 586.00 | 294 702.00 | 1 550 884.00 | 1 845 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 592 575.00 | 549 337.00 | | 592 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 004.00 | 193 238.00 | | 93 004.00 |
DL TOTAL (I) | 700 099.00 | 757 095.00 | | 700 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 478.00 | 90 066.00 | | 69 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 202.00 | 719 505.00 | | 678 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 460.00 | 102 674.00 | | 101 460.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 784.00 | 913 963.00 | | 850 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 884.00 | 1 671 057.00 | | 1 550 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 820 122.00 | | 6 820 122.00 | 6 820 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 820 122.00 | | 6 820 122.00 | 6 820 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 834 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 280 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 7 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 712 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 717.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 880.00 | 717.00 | | 9 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | -717.00 | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 642.00 | 78 083.00 | | 29 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 845 118.00 | 7 606 857.00 | | 6 845 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 752 114.00 | 7 413 620.00 | | 6 752 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 004.00 | 193 238.00 | | 93 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 215.00 | | 41 529.00 | 368 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 724.00 | 396 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 724.00 | 262 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 185.00 | | 15 355.00 | 98 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 506.00 | | 26 174.00 | 250 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 143.00 | 17 271.00 | 11 946.00 | 233 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 864.00 | 1 416.00 | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 278.00 | 15 855.00 | 11 946.00 | 227 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 881.00 | 113.00 | 6 760.00 | 62 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 881.00 | 113.00 | 6 760.00 | 62 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 881.00 | 113.00 | 6 760.00 | 62 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 202.00 | 678 202.00 | | 678 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
UX Autres créances clients | 988 384.00 | 988 384.00 | | 988 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
VB T. V. A. | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
VI Groupe et associés | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 901.00 | 1 145 378.00 | 19 523.00 | 1 164 901.00 |
VW T.V.A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 784.00 | 850 784.00 | | 850 784.00 |