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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 905.00 | | 90 905.00 | 90 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 005.00 | 5 335.00 | 10 670.00 | 16 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 548.00 | 102 680.00 | 8 867.00 | 111 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 144.00 | 114 034.00 | 20 109.00 | 134 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 570.00 | 222 050.00 | 152 520.00 | 374 570.00 |
BT Marchandises | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 190.00 | 34 813.00 | 1 186 377.00 | 1 221 190.00 |
BZ Autres créances | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
CF Disponibilités | 156 603.00 | | 156 603.00 | 156 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 718.00 | 34 813.00 | 1 434 905.00 | 1 469 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 288.00 | 256 863.00 | 1 587 425.00 | 1 844 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 595 579.00 | 592 575.00 | | 595 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 013.00 | 93 004.00 | | 131 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 745 100.00 | 700 099.00 | | 745 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 129.00 | 69 478.00 | | 131 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 941.00 | 678 202.00 | | 605 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 298.00 | 101 460.00 | | 101 298.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | 1 645.00 | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 325.00 | 850 784.00 | | 842 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 425.00 | 1 550 884.00 | | 1 587 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 818 986.00 | | 6 818 986.00 | 6 818 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 818 986.00 | | 6 818 986.00 | 6 818 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 840 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 165 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 668 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 912.00 | 10 295.00 | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | 10 295.00 | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 1 260.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 778.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 9 880.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | 415.00 | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 651.00 | 29 642.00 | | 41 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 841 747.00 | 6 845 118.00 | | 6 841 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 710 734.00 | 6 752 114.00 | | 6 710 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 013.00 | 93 004.00 | | 131 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 020.00 | | 10 990.00 | 396 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 439.00 | 374 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 280.00 | 106 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 159.00 | 245 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 540.00 | | 650.00 | 113 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 956.00 | | 7 894.00 | 262 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 523.00 | | 2 445.00 | 19 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 468.00 | 16 021.00 | 32 439.00 | 238 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 5 335.00 | 7 280.00 | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 188.00 | 10 686.00 | 25 159.00 | 231 188.00 |