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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 905.00 | | 90 905.00 | 90 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 3 438.00 | 3 842.00 | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 028.00 | 111 856.00 | 8 172.00 | 120 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 262.00 | 108 887.00 | 13 375.00 | 122 262.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 049.00 | 224 180.00 | 138 869.00 | 363 049.00 |
BT Marchandises | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 875.00 | 21 308.00 | 806 567.00 | 827 875.00 |
BZ Autres créances | 114 371.00 | | 114 371.00 | 114 371.00 |
CF Disponibilités | 220 320.00 | | 220 320.00 | 220 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 009.00 | 21 308.00 | 1 169 701.00 | 1 191 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 058.00 | 245 488.00 | 1 308 570.00 | 1 554 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 537 171.00 | 458 620.00 | | 537 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 166.00 | 278 551.00 | | 112 166.00 |
DL TOTAL (I) | 663 857.00 | 751 691.00 | | 663 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 145.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 145.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 350.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 397.00 | 337 679.00 | | 527 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 849.00 | 131 613.00 | | 114 849.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | 378.00 | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 713.00 | 470 019.00 | | 644 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 570.00 | 1 259 855.00 | | 1 308 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 272 352.00 | | 5 272 352.00 | 5 272 352.00 |
FG Production vendue services | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 273 262.00 | | 5 273 262.00 | 5 273 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 312 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 109 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 557.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 018.00 | 283.00 | | 3 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 473.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 473.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 303.00 | -190.00 | | 2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 759.00 | 120 038.00 | | 33 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 797.00 | 5 015 957.00 | | 5 315 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 631.00 | 4 737 406.00 | | 5 203 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 166.00 | 278 551.00 | | 112 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 075.00 | | 14 752.00 | 358 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 22 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 778.00 | 363 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 728.00 | 98 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 242 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 788.00 | | 14 752.00 | 228 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 352.00 | 6 807.00 | 7 978.00 | 225 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 739.00 | 2 427.00 | 6 728.00 | 7 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 612.00 | 4 380.00 | 1 250.00 | 217 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | 14 557.00 | | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | 14 557.00 | | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 895.00 | 14 557.00 | 38 145.00 | 44 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 557.00 | 38 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 397.00 | 527 397.00 | | 527 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
UX Autres créances clients | 802 514.00 | 802 514.00 | | 802 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VB T. V. A. | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
VC Groupe et associés | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 844.00 | 952 270.00 | 22 573.00 | 974 844.00 |
VW T.V.A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 713.00 | 644 713.00 | | 644 713.00 |