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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 905.00 | | 90 905.00 | 90 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 5 864.00 | 1 416.00 | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 828.00 | 113 885.00 | 9 944.00 | 123 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 678.00 | 113 394.00 | 13 284.00 | 126 678.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 215.00 | 233 143.00 | 135 072.00 | 368 215.00 |
BT Marchandises | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 450.00 | 62 881.00 | 780 569.00 | 843 450.00 |
BZ Autres créances | 84 995.00 | | 84 995.00 | 84 995.00 |
CF Disponibilités | 639 089.00 | | 639 089.00 | 639 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 866.00 | 62 881.00 | 1 535 985.00 | 1 598 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 081.00 | 296 024.00 | 1 671 057.00 | 1 967 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 549 337.00 | 537 171.00 | | 549 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 238.00 | 112 166.00 | | 193 238.00 |
DL TOTAL (I) | 757 095.00 | 663 857.00 | | 757 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 210.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 505.00 | 527 397.00 | | 719 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 674.00 | 114 849.00 | | 102 674.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 2 256.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 963.00 | 644 713.00 | | 913 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 057.00 | 1 308 570.00 | | 1 671 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 963.00 | | | 913 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 606 845.00 | | 7 606 845.00 | 7 606 845.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 606 845.00 | | 7 606 845.00 | 7 606 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 606 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 896 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 335 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 954.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 715.00 | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 715.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | 2 303.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 083.00 | 33 759.00 | | 78 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 606 857.00 | 5 315 797.00 | | 7 606 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 413 620.00 | 5 203 631.00 | | 7 413 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 238.00 | 112 166.00 | | 193 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 049.00 | | 8 216.00 | 363 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 19 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 368 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 185.00 | | | 98 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 290.00 | | 8 216.00 | 242 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 180.00 | 8 963.00 | | 224 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | 2 427.00 | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 742.00 | 6 536.00 | | 220 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 308.00 | 41 573.00 | | 21 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 308.00 | 41 573.00 | | 21 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 308.00 | 41 573.00 | | 21 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 505.00 | 719 505.00 | | 719 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
UX Autres créances clients | 775 817.00 | 775 817.00 | | 775 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
VB T. V. A. | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 838.00 | 936 315.00 | 19 523.00 | 955 838.00 |
VW T.V.A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 963.00 | 913 963.00 | | 913 963.00 |