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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 300.00 | | 172 300.00 | 172 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 539.00 | 110 944.00 | 28 595.00 | 139 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 005.00 | 361 097.00 | 145 908.00 | 507 005.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 291.00 | 472 041.00 | 457 250.00 | 929 291.00 |
BT Marchandises | 396 695.00 | 27 137.00 | 369 558.00 | 396 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 631.00 | 1 439.00 | 132 192.00 | 133 631.00 |
BZ Autres créances | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 998.00 | | 389 998.00 | 389 998.00 |
CF Disponibilités | 621 010.00 | | 621 010.00 | 621 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 849.00 | 28 577.00 | 1 561 272.00 | 1 589 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 140.00 | 500 618.00 | 2 018 522.00 | 2 519 140.00 |
CU Autres participations | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 840.00 | 43 680.00 | | 19 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 134 320.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 984.00 | 4 368.00 | | 1 984.00 |
DG Autres réserves | | 354 197.00 | | |
DH Report à nouveau | -55 359.00 | 479 425.00 | | -55 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 663.00 | 214 532.00 | | 287 663.00 |
DL TOTAL (I) | 254 127.00 | 1 230 522.00 | | 254 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 809.00 | 185 859.00 | | 102 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 757.00 | 17 499.00 | | 1 278 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 271.00 | 241 608.00 | | 155 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 538.00 | 240 793.00 | | 227 538.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 394.00 | 685 759.00 | | 1 764 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 522.00 | 1 916 280.00 | | 2 018 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 394.00 | 583 004.00 | | 1 764 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 994 866.00 | | 2 994 866.00 | 2 994 866.00 |
FG Production vendue services | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 325.00 | | 2 996 325.00 | 2 996 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 137.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 294.00 | 1 740.00 | | 4 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | 360.00 | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 2 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 731.00 | 2 860.00 | | 20 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 475.00 | 2 860.00 | | 4 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 524.00 | 82 687.00 | | 114 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 811.00 | 2 961 034.00 | | 3 044 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 149.00 | 2 746 502.00 | | 2 757 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 663.00 | 214 532.00 | | 287 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 090.00 | | 10 756.00 | 956 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563.00 | 110 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 555.00 | 929 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 992.00 | 646 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 300.00 | | | 172 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 780.00 | | 10 756.00 | 672 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 010.00 | | | 111 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 921.00 | 90 856.00 | 20 736.00 | 401 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 921.00 | 90 856.00 | 20 736.00 | 401 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 137.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 556.00 | | 116.00 | 1 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 556.00 | 27 137.00 | 116.00 | 1 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556.00 | 27 137.00 | 116.00 | 1 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 137.00 | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 271.00 | 155 271.00 | | 155 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 602.00 | 112 602.00 | | 112 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
UX Autres créances clients | 131 904.00 | | | 131 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VC Groupe et associés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 809.00 | 102 809.00 | | 102 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 757.00 | 1 278 757.00 | | 1 278 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 973.00 | | | 82 973.00 |
VP Divers | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 111.00 | 180 146.00 | 82 965.00 | 263 111.00 |
VW T.V.A. | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 394.00 | 1 764 394.00 | | 1 764 394.00 |