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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 046.00 | 32 416.00 | 629.00 | 33 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 487.00 | 259 746.00 | 306 740.00 | 566 487.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 746.00 | 292 163.00 | 533 584.00 | 825 746.00 |
BT Marchandises | 316 632.00 | 30 389.00 | 286 242.00 | 316 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BZ Autres créances | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 471 945.00 | | 471 945.00 | 471 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 545.00 | 30 389.00 | 928 155.00 | 958 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 291.00 | 322 552.00 | 1 461 739.00 | 1 784 291.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
DG Autres réserves | 578 135.00 | 542 295.00 | | 578 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 982.00 | 335 841.00 | | 158 982.00 |
DL TOTAL (I) | 758 941.00 | 899 959.00 | | 758 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 375.00 | 183 518.00 | | 437 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 958.00 | 94 001.00 | | 5 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 667.00 | 90 221.00 | | 161 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 448.00 | 111 419.00 | | 95 448.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 7 765.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 798.00 | 486 924.00 | | 702 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 739.00 | 1 386 884.00 | | 1 461 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 642.00 | | 2 065 642.00 | 2 065 642.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 712.00 | | 2 065 712.00 | 2 065 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 594.00 | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 12 094.00 | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | 11 298.00 | | 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 240.00 | 91 553.00 | | 47 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 402.00 | 2 010 676.00 | | 2 141 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 420.00 | 1 674 835.00 | | 1 982 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 982.00 | 335 841.00 | | 158 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 527.00 | | 321 220.00 | 504 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 676.00 | | 320 857.00 | 278 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 551.00 | | 363.00 | 76 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 800.00 | 20 362.00 | | 271 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 800.00 | 20 362.00 | | 271 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 058.00 | 30 389.00 | 33 058.00 | 33 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 058.00 | 30 389.00 | 33 058.00 | 33 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 058.00 | 30 389.00 | 33 058.00 | 33 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 389.00 | 33 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 667.00 | 161 667.00 | | 161 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
UX Autres créances clients | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 375.00 | 97 578.00 | 278 072.00 | 437 375.00 |
VI Groupe et associés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 973.00 | | | 326 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 180.00 | 48 466.00 | 61 714.00 | 110 180.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 798.00 | 363 001.00 | 278 072.00 | 702 798.00 |