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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 661.00 | 80 553.00 | 8 109.00 | 88 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 632.00 | 203 995.00 | 62 637.00 | 266 632.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 801.00 | 284 548.00 | 306 254.00 | 590 801.00 |
BT Marchandises | 233 501.00 | | 233 501.00 | 233 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 925.00 | 1 769.00 | 28 156.00 | 29 925.00 |
BZ Autres créances | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
CF Disponibilités | 458 795.00 | | 458 795.00 | 458 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 347.00 | 1 769.00 | 1 018 578.00 | 1 020 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 149.00 | 286 317.00 | 1 324 832.00 | 1 611 149.00 |
CU Autres participations | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
DG Autres réserves | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
DH Report à nouveau | | -55 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 246.00 | 287 663.00 | | 726 246.00 |
DL TOTAL (I) | 775 374.00 | 254 127.00 | | 775 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 030.00 | 102 809.00 | | 15 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 750.00 | 1 278 757.00 | | 58 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 473.00 | 155 271.00 | | 83 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 225.00 | 227 538.00 | | 390 225.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 19.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 458.00 | 1 764 394.00 | | 549 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 832.00 | 2 018 522.00 | | 1 324 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 906.00 | 1 764 394.00 | | 538 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 291.00 | | 31 432.00 | 929 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 239.00 | 86 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 922.00 | 590 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 149 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 683.00 | 355 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 300.00 | | | 172 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 544.00 | | 31 432.00 | 646 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 447.00 | | | 110 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 041.00 | 33 283.00 | 220 776.00 | 472 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 041.00 | 33 283.00 | 220 776.00 | 472 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
6T Sur comptes clients | 1 439.00 | 330.00 | | 1 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 577.00 | 330.00 | 27 137.00 | 28 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 577.00 | 330.00 | 27 137.00 | 28 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | 27 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 473.00 | 83 473.00 | | 83 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 487.00 | 87 487.00 | | 87 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 511.00 | 224 511.00 | | 224 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
UX Autres créances clients | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 030.00 | 4 477.00 | 10 552.00 | 15 030.00 |
VI Groupe et associés | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 725.00 | | | 105 725.00 |
VP Divers | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 860.00 | 78 052.00 | 60 808.00 | 138 860.00 |
VW T.V.A. | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 458.00 | 538 906.00 | 10 552.00 | 549 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |