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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 068.00 | 38 266.00 | 802.00 | 39 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 632.00 | 241 966.00 | 24 666.00 | 266 632.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 347.00 | 280 232.00 | 251 115.00 | 531 347.00 |
BT Marchandises | 247 484.00 | 32 490.00 | 214 994.00 | 247 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 697.00 | 1 229.00 | 13 467.00 | 14 697.00 |
BZ Autres créances | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 516 310.00 | | 516 310.00 | 516 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 480.00 | 33 720.00 | 959 760.00 | 993 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 826.00 | 313 951.00 | 1 210 875.00 | 1 524 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
DG Autres réserves | 557 258.00 | 553 550.00 | | 557 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 314.00 | 303 708.00 | | 347 314.00 |
DL TOTAL (I) | 926 396.00 | 879 082.00 | | 926 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 672.00 | 10 552.00 | | 5 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 773.00 | 94 882.00 | | 75 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 283.00 | 82 213.00 | | 94 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 364.00 | 164 875.00 | | 108 364.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 259.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 479.00 | 352 782.00 | | 284 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 875.00 | 1 231 864.00 | | 1 210 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 479.00 | 346 734.00 | | 284 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 249 892.00 | | 2 249 892.00 | 2 249 892.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 905.00 | | 2 249 905.00 | 2 249 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 011.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 749.00 | 3 678.00 | | 37 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 749.00 | 4 428.00 | | 37 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 749.00 | 4 428.00 | | 37 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 318.00 | 125 986.00 | | 121 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 680.00 | 2 028 203.00 | | 2 307 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 366.00 | 1 724 495.00 | | 1 960 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 314.00 | 303 708.00 | | 347 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 423.00 | | 242.00 | 572 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 318.00 | 531 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 318.00 | 305 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 018.00 | | | 347 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 104.00 | | 242.00 | 76 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 260.00 | 21 290.00 | 41 318.00 | 300 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 260.00 | 21 290.00 | 41 318.00 | 300 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 708.00 | 8 782.00 | | 23 708.00 |
6T Sur comptes clients | 691.00 | 1 229.00 | 691.00 | 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 399.00 | 10 011.00 | 691.00 | 24 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 399.00 | 10 011.00 | 691.00 | 24 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 011.00 | 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 283.00 | 94 283.00 | | 94 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
UX Autres créances clients | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VI Groupe et associés | 75 773.00 | 75 773.00 | | 75 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 381.00 | 99 381.00 | | 99 381.00 |
VW T.V.A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 479.00 | 284 479.00 | | 284 479.00 |