| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 046.00 | 30 152.00 | 2 894.00 | 33 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 630.00 | 241 649.00 | 3 982.00 | 245 630.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 527.00 | 271 800.00 | 232 726.00 | 504 527.00 |
BT Marchandises | 260 496.00 | 33 058.00 | 227 438.00 | 260 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BZ Autres créances | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 772 597.00 | | 772 597.00 | 772 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 216.00 | 33 058.00 | 1 154 157.00 | 1 187 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 742.00 | 304 859.00 | 1 386 884.00 | 1 691 742.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
DG Autres réserves | 542 295.00 | 604 572.00 | | 542 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 841.00 | 237 723.00 | | 335 841.00 |
DL TOTAL (I) | 899 959.00 | 864 119.00 | | 899 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 518.00 | 403 408.00 | | 183 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 001.00 | 85 892.00 | | 94 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 221.00 | 119 945.00 | | 90 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 419.00 | 126 314.00 | | 111 419.00 |
EA Autres dettes | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 924.00 | 735 560.00 | | 486 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 884.00 | 1 599 678.00 | | 1 386 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 156.00 | 335 560.00 | | 353 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891 736.00 | | 1 891 736.00 | 1 891 736.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 816.00 | | 1 891 816.00 | 1 891 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 512.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 963.00 | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 094.00 | 963.00 | | 12 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 1 790.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 1 790.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 298.00 | -828.00 | | 11 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 553.00 | 85 892.00 | | 91 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 676.00 | 1 871 003.00 | | 2 010 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 835.00 | 1 633 280.00 | | 1 674 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 841.00 | 237 723.00 | | 335 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 340.00 | | 1 387.00 | 529 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 201.00 | 504 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 201.00 | 278 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 498.00 | | 1 378.00 | 303 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 542.00 | | 9.00 | 76 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 709.00 | 11 895.00 | 25 803.00 | 285 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 709.00 | 11 895.00 | 25 803.00 | 285 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 861.00 | 2 385.00 | 6 188.00 | 36 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 861.00 | 2 385.00 | 6 188.00 | 36 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 861.00 | 2 385.00 | 6 188.00 | 36 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 385.00 | 6 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 221.00 | 90 221.00 | | 90 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
UX Autres créances clients | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 518.00 | 49 749.00 | 133 768.00 | 183 518.00 |
VI Groupe et associés | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 925.00 | | | 219 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 473.00 | 34 122.00 | 61 351.00 | 95 473.00 |
VW T.V.A. | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 924.00 | 353 156.00 | 133 768.00 | 486 924.00 |