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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 386.00 | 76 564.00 | 3 822.00 | 80 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 632.00 | 223 696.00 | 42 936.00 | 266 632.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 423.00 | 300 260.00 | 272 163.00 | 572 423.00 |
BT Marchandises | 254 921.00 | 23 708.00 | 231 212.00 | 254 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 102.00 | 691.00 | 9 412.00 | 10 102.00 |
BZ Autres créances | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 489 391.00 | | 489 391.00 | 489 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 100.00 | 24 399.00 | 959 701.00 | 984 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 522.00 | 324 659.00 | 1 231 864.00 | 1 556 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
DG Autres réserves | 553 550.00 | 27 303.00 | | 553 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 708.00 | 726 246.00 | | 303 708.00 |
DL TOTAL (I) | 879 082.00 | 775 374.00 | | 879 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 552.00 | 15 030.00 | | 10 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 882.00 | 58 750.00 | | 94 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 213.00 | 83 473.00 | | 82 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 875.00 | 390 225.00 | | 164 875.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 1 980.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 782.00 | 549 458.00 | | 352 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 864.00 | 1 324 832.00 | | 1 231 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 734.00 | 538 906.00 | | 346 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 978.00 | 1 439.00 | 1 998 417.00 | 1 996 978.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 995.00 | 1 439.00 | 1 998 433.00 | 1 996 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 833.00 | 19 174.00 | | 2 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 678.00 | 165.00 | | 3 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 819 967.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 428.00 | 820 132.00 | | 4 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 428.00 | 690 747.00 | | 4 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 986.00 | 338 716.00 | | 125 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 203.00 | 3 004 866.00 | | 2 028 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 495.00 | 2 278 619.00 | | 1 724 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 708.00 | 726 246.00 | | 303 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 801.00 | | 1 527.00 | 590 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 305.00 | 76 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 905.00 | 572 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 347 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 293.00 | | 1 325.00 | 355 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 208.00 | | 202.00 | 86 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 548.00 | 25 312.00 | 9 600.00 | 284 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 548.00 | 25 312.00 | 9 600.00 | 284 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 708.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | | 1 079.00 | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769.00 | 23 708.00 | 1 079.00 | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769.00 | 23 708.00 | 1 079.00 | 1 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 708.00 | 1 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 301.00 | 91 301.00 | | 91 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
UX Autres créances clients | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829.00 | | | 829.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 552.00 | 4 504.00 | 6 048.00 | 10 552.00 |
VI Groupe et associés | 94 882.00 | 94 882.00 | | 94 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VP Divers | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 692.00 | 110 692.00 | | 110 692.00 |
VW T.V.A. | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 782.00 | 346 734.00 | 6 048.00 | 352 782.00 |