| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 866.00 | 31 708.00 | 5 158.00 | 36 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 632.00 | 254 001.00 | 12 631.00 | 266 632.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 340.00 | 285 709.00 | 243 631.00 | 529 340.00 |
BT Marchandises | 247 544.00 | 36 861.00 | 210 683.00 | 247 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
BZ Autres créances | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 966 949.00 | | 966 949.00 | 966 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 908.00 | 36 861.00 | 1 356 047.00 | 1 392 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 248.00 | 322 570.00 | 1 599 678.00 | 1 922 248.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
DG Autres réserves | 604 572.00 | 557 258.00 | | 604 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 723.00 | 347 314.00 | | 237 723.00 |
DL TOTAL (I) | 864 119.00 | 926 396.00 | | 864 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 408.00 | 5 672.00 | | 403 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 892.00 | 75 773.00 | | 85 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 945.00 | 94 283.00 | | 119 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 314.00 | 108 364.00 | | 126 314.00 |
EA Autres dettes | | 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 560.00 | 284 479.00 | | 735 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 678.00 | 1 210 875.00 | | 1 599 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 560.00 | 284 479.00 | | 335 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 514.00 | | 1 858 514.00 | 1 858 514.00 |
FG Production vendue services | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 684.00 | | 1 858 684.00 | 1 858 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 512.00 | 7 689.00 | | 2 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | 37 749.00 | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | 37 749.00 | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | 37 749.00 | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 892.00 | 121 318.00 | | 85 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 003.00 | 2 307 680.00 | | 1 871 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 280.00 | 1 960 366.00 | | 1 633 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 723.00 | 347 314.00 | | 237 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 347.00 | | 6 193.00 | 531 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 529 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 303 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 700.00 | | 5 998.00 | 305 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 347.00 | | 195.00 | 76 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 232.00 | 13 677.00 | 8 200.00 | 280 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 232.00 | 13 677.00 | 8 200.00 | 280 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 490.00 | 4 371.00 | | 32 490.00 |
6T Sur comptes clients | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 720.00 | 4 371.00 | 1 229.00 | 33 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 720.00 | 4 371.00 | 1 229.00 | 33 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 371.00 | 1 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 945.00 | 119 945.00 | | 119 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 343.00 | 61 343.00 | | 61 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
UX Autres créances clients | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 408.00 | 3 408.00 | 400 000.00 | 403 408.00 |
VI Groupe et associés | 85 892.00 | 85 892.00 | | 85 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 757.00 | 58 415.00 | 61 342.00 | 119 757.00 |
VW T.V.A. | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 560.00 | 335 560.00 | 400 000.00 | 735 560.00 |