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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 720.00 | 14 085.00 | 635.00 | 14 720.00 |
AH Fonds commercial | 239 345.00 | | 239 345.00 | 239 345.00 |
AN Terrains | 158 234.00 | | 158 234.00 | 158 234.00 |
AP Constructions | 1 412 573.00 | 269 308.00 | 1 143 265.00 | 1 412 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 326.00 | 211 140.00 | 177 185.00 | 388 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 893.00 | 143 871.00 | 159 022.00 | 302 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 137.00 | 638 403.00 | 1 889 734.00 | 2 528 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 660.00 | | 85 660.00 | 85 660.00 |
BT Marchandises | 232 542.00 | | 232 542.00 | 232 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 859.00 | 112 157.00 | 597 702.00 | 709 859.00 |
BZ Autres créances | 457 612.00 | | 457 612.00 | 457 612.00 |
CF Disponibilités | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 878.00 | 112 157.00 | 1 488 721.00 | 1 600 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 015.00 | 750 561.00 | 3 378 455.00 | 4 129 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 889 051.00 | | | 889 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 427.00 | | | 82 427.00 |
DK Provisions réglementées | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 712.00 | | | 1 034 712.00 |
DN Avances conditionnées | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DO TOTAL (II) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 082.00 | | | 1 462 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 178.00 | | | 347 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 096.00 | | | 353 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 254.00 | | | 171 254.00 |
EA Autres dettes | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 643.00 | | | 2 337 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 455.00 | | | 3 378 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 381.00 | | | 1 056 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 538 354.00 | -23 982.00 | 4 514 372.00 | 4 538 354.00 |
FG Production vendue services | 125 678.00 | | 125 678.00 | 125 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 031.00 | -23 982.00 | 4 640 049.00 | 4 664 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 224 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 416.00 | |
GE Autres charges | | | 6 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 342.00 | | | 4 749 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 914.00 | | | 4 666 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 427.00 | | | 82 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 343.00 | | 266 923.00 | 482 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 000.00 | 26 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 000.00 | 504 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 633.00 | | 266 923.00 | 208 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 034.00 | | | 271 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020.00 | 1 874.00 | | 4 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | 982.00 | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | 892.00 | | 1 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VB T. V. A. | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 473.00 | 71 880.00 | 225 593.00 | 297 473.00 |
VI Groupe et associés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 497.00 | | | 77 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 015.00 | 105 015.00 | | 105 015.00 |
VW T.V.A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 864.00 | 175 271.00 | 225 593.00 | 400 864.00 |