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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 250.00 | 16 302.00 | 2 948.00 | 19 250.00 |
AH Fonds commercial | 239 345.00 | | 239 345.00 | 239 345.00 |
AN Terrains | 158 234.00 | | 158 234.00 | 158 234.00 |
AP Constructions | 1 418 999.00 | 435 192.00 | 983 807.00 | 1 418 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 318.00 | 286 189.00 | 106 129.00 | 392 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 124.00 | 174 963.00 | 104 161.00 | 279 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 844.00 | 912 646.00 | 1 607 198.00 | 2 519 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 151.00 | | 109 151.00 | 109 151.00 |
BT Marchandises | 277 396.00 | | 277 396.00 | 277 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 881.00 | 203 079.00 | 535 802.00 | 738 881.00 |
BZ Autres créances | 99 288.00 | | 99 288.00 | 99 288.00 |
CF Disponibilités | 208 652.00 | | 208 652.00 | 208 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 680.00 | 203 079.00 | 1 239 601.00 | 1 442 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 524.00 | 1 115 725.00 | 2 846 798.00 | 3 962 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 993 551.00 | | | 993 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
DK Provisions réglementées | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 665.00 | | | 1 072 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 552.00 | | | 1 114 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 071.00 | | | 504 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 511.00 | | | 155 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 133.00 | | | 1 774 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 798.00 | | | 2 846 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 989.00 | | | 321 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 224 851.00 | | 4 224 851.00 | 4 224 851.00 |
FG Production vendue services | 120 263.00 | | 120 263.00 | 120 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 114.00 | | 4 345 114.00 | 4 345 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 127.00 | | | 4 382 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 876.00 | | | 4 356 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 545.00 | | 5 383.00 | 18 545.00 |
6T Sur comptes clients | 201 057.00 | 2 638.00 | 616.00 | 201 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 057.00 | 2 638.00 | 616.00 | 201 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 602.00 | 2 638.00 | 5 999.00 | 219 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 071.00 | 504 071.00 | | 504 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114 552.00 | 162 407.00 | 665 605.00 | 1 114 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 511.00 | 155 511.00 | | 155 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 355.00 | 844 781.00 | 12 574.00 | 857 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 133.00 | 821 988.00 | 665 605.00 | 1 774 133.00 |