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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
AH Fonds commercial | 239 345.00 | | 239 345.00 | 239 345.00 |
AN Terrains | 158 234.00 | | 158 234.00 | 158 234.00 |
AP Constructions | 1 432 273.00 | 746 226.00 | 686 047.00 | 1 432 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 940.00 | 380 981.00 | 41 959.00 | 422 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 265.00 | 250 110.00 | 38 155.00 | 288 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 272.00 | 1 406 647.00 | 1 174 624.00 | 2 581 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 379.00 | | 90 379.00 | 90 379.00 |
BT Marchandises | 256 432.00 | | 256 432.00 | 256 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 017.00 | 6 749.00 | 584 268.00 | 591 017.00 |
BZ Autres créances | 260 313.00 | | 260 313.00 | 260 313.00 |
CF Disponibilités | 64 652.00 | | 64 652.00 | 64 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 878.00 | 6 749.00 | 1 265 130.00 | 1 271 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 150.00 | 1 413 396.00 | 2 439 754.00 | 3 853 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 371 404.00 | | | 371 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DK Provisions réglementées | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DL TOTAL (I) | 417 316.00 | | | 417 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 800.00 | | | 1 137 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 727.00 | | | 319 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 507.00 | | | 417 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 558.00 | | | 124 558.00 |
EA Autres dettes | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 438.00 | | | 2 022 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 754.00 | | | 2 439 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 803.00 | | | 1 175 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 291 059.00 | | 3 291 059.00 | 3 291 059.00 |
FG Production vendue services | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 204.00 | | 3 327 204.00 | 3 327 204.00 |
FQ Autres produits | | | 8 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 064.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 785.00 | | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 215.00 | | | -19 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 864.00 | | | 3 339 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 399.00 | | | 3 336 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 584.00 | 112 064.00 | | 1 294 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 141.00 | 1 190.00 | | 28 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 443.00 | 110 874.00 | | 1 266 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 727.00 | 319 727.00 | | 319 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 507.00 | 417 507.00 | | 417 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 558.00 | 124 558.00 | | 124 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 800.00 | 291 166.00 | 846 634.00 | 1 137 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 416.00 | 860 416.00 | | 860 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 300.00 | 860 416.00 | 10 885.00 | 871 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 438.00 | 1 175 804.00 | 846 634.00 | 2 022 438.00 |