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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 331.00 | 19 983.00 | 9 348.00 | 29 331.00 |
AH Fonds commercial | 239 345.00 | | 239 345.00 | 239 345.00 |
AN Terrains | 158 234.00 | | 158 234.00 | 158 234.00 |
AP Constructions | 1 424 773.00 | 517 606.00 | 907 167.00 | 1 424 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 272.00 | 325 060.00 | 90 211.00 | 415 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 249.00 | 197 859.00 | 88 389.00 | 286 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 665.00 | 1 060 509.00 | 1 503 157.00 | 2 563 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 546.00 | | 108 546.00 | 108 546.00 |
BT Marchandises | 298 056.00 | | 298 056.00 | 298 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 623 991.00 | 203 079.00 | 420 912.00 | 623 991.00 |
BZ Autres créances | 58 667.00 | | 58 667.00 | 58 667.00 |
CF Disponibilités | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 410.00 | 203 079.00 | 897 330.00 | 1 100 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 075.00 | 1 263 588.00 | 2 400 487.00 | 3 664 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 018 802.00 | 993 551.00 | | 1 018 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 364.00 | 25 251.00 | | -191 364.00 |
DK Provisions réglementées | 7 987.00 | 13 162.00 | | 7 987.00 |
DL TOTAL (I) | 876 126.00 | 1 072 665.00 | | 876 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 055.00 | 1 114 552.00 | | 1 044 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 755.00 | 504 071.00 | | 361 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 339.00 | 155 511.00 | | 117 339.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 3 825.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 361.00 | 1 777 959.00 | | 1 524 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 487.00 | 2 850 624.00 | | 2 400 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 509.00 | 825 814.00 | | 684 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 089 683.00 | | 3 089 683.00 | 3 089 683.00 |
FG Production vendue services | 107 571.00 | | 107 571.00 | 107 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 254.00 | | 3 197 254.00 | 3 197 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 226.00 | 8 505.00 | | 5 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 175.00 | 5 383.00 | | 5 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 401.00 | 13 888.00 | | 10 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 226.00 | 2 977.00 | | 5 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 226.00 | 6 695.00 | | 10 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | 7 193.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 636.00 | 4 382 127.00 | | 3 234 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 000.00 | 4 356 876.00 | | 3 426 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 364.00 | 25 251.00 | | -191 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 646.00 | 147 863.00 | | 912 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 302.00 | 3 680.00 | | 16 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 344.00 | 144 182.00 | | 896 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 079.00 | | | 203 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 079.00 | | | 203 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 044 055.00 | 204 203.00 | 553 312.00 | 1 044 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 094.00 | 479 094.00 | | 479 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 252.00 | 690 252.00 | | 690 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 714.00 | 690 252.00 | 10 462.00 | 700 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 361.00 | 684 509.00 | 553 312.00 | 1 524 361.00 |