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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 331.00 | 28 141.00 | 1 190.00 | 29 331.00 |
AH Fonds commercial | 239 345.00 | | 239 345.00 | 239 345.00 |
AN Terrains | 158 234.00 | | 158 234.00 | 158 234.00 |
AP Constructions | 1 424 773.00 | 669 094.00 | 755 679.00 | 1 424 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 414.00 | 362 832.00 | 50 581.00 | 413 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 425.00 | 234 516.00 | 52 908.00 | 287 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 456.00 | 1 294 584.00 | 1 270 872.00 | 2 565 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 792.00 | | 110 792.00 | 110 792.00 |
BT Marchandises | 229 557.00 | | 229 557.00 | 229 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 789.00 | 6 749.00 | 309 041.00 | 315 789.00 |
BZ Autres créances | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
CF Disponibilités | 120 897.00 | | 120 897.00 | 120 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 283.00 | 6 749.00 | 809 534.00 | 816 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 738.00 | 1 301 332.00 | 2 080 406.00 | 3 381 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 771 757.00 | | | 771 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 353.00 | | | -400 353.00 |
DK Provisions réglementées | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DL TOTAL (I) | 414 636.00 | | | 414 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 191.00 | | | 1 298 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 604.00 | | | 249 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 174.00 | | | 117 174.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 770.00 | | | 1 665 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 406.00 | | | 2 080 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 107.00 | | | 529 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 684 746.00 | | 2 684 746.00 | 2 684 746.00 |
FG Production vendue services | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 008.00 | | 2 716 008.00 | 2 716 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 978.00 | | | 2 725 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 331.00 | | | 3 126 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 353.00 | | | -400 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519.00 | 4 986.00 | 886.00 | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 4 986.00 | 886.00 | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 007.00 | 102 007.00 | | 102 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 597.00 | 33 042.00 | 136 555.00 | 169 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 458.00 | 54 058.00 | 400.00 | 54 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 232.00 | 203 676.00 | 136 555.00 | 340 232.00 |