| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 250.00 | 14 792.00 | 4 458.00 | 19 250.00 |
AH Fonds commercial | 239 345.00 | | 239 345.00 | 239 345.00 |
AN Terrains | 158 234.00 | | 158 234.00 | 158 234.00 |
AP Constructions | 1 418 999.00 | 352 199.00 | 1 066 800.00 | 1 418 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 234.00 | 255 677.00 | 145 557.00 | 401 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 129.00 | 153 853.00 | 123 275.00 | 277 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 237.00 | 776 521.00 | 1 749 716.00 | 2 526 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 122.00 | | 99 122.00 | 99 122.00 |
BT Marchandises | 293 649.00 | | 293 649.00 | 293 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 343.00 | 201 057.00 | 505 286.00 | 706 343.00 |
BZ Autres créances | 320 742.00 | | 320 742.00 | 320 742.00 |
CF Disponibilités | 151 593.00 | | 151 593.00 | 151 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 690.00 | 201 057.00 | 1 373 632.00 | 1 574 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 927.00 | 977 578.00 | 3 123 349.00 | 4 100 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 971 478.00 | | | 971 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
DK Provisions réglementées | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 797.00 | | | 1 052 797.00 |
DN Avances conditionnées | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DO TOTAL (II) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 262.00 | | | 1 281 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 089.00 | | | 653 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 586.00 | | | 133 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 938.00 | | | 2 067 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 349.00 | | | 3 123 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 386.00 | | | 953 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 688 046.00 | 2 097.00 | 4 690 143.00 | 4 688 046.00 |
FG Production vendue services | 154 969.00 | | 154 969.00 | 154 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 015.00 | 2 097.00 | 4 845 112.00 | 4 843 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 962 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 313 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 734.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 926 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 403.00 | | | 5 007 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 330.00 | | | 4 985 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 137.00 | | 30 100.00 | 2 528 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 2 526 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 2 255 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 065.00 | | 4 530.00 | 254 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 025.00 | | 25 570.00 | 2 262 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 403.00 | 157 673.00 | 19 556.00 | 638 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 085.00 | 708.00 | | 14 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 319.00 | 156 965.00 | 19 556.00 | 624 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 534.00 | | 3 988.00 | 22 534.00 |
6T Sur comptes clients | 112 157.00 | 194 734.00 | 105 834.00 | 112 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 157.00 | 194 734.00 | 105 834.00 | 112 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 691.00 | 194 734.00 | 109 823.00 | 134 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 734.00 | 105 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 089.00 | 653 089.00 | | 653 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
UX Autres créances clients | 494 227.00 | | | 494 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 116.00 | | | 212 116.00 |
VB T. V. A. | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
VC Groupe et associés | 198 593.00 | | | 198 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 262.00 | 166 710.00 | 555 673.00 | 1 281 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 820.00 | | | 180 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 872.00 | | | 81 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 373.00 | 1 030 326.00 | 12 047.00 | 1 042 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 938.00 | 953 386.00 | 555 673.00 | 2 067 938.00 |