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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 331.00 | 24 781.00 | 4 550.00 | 29 331.00 |
AH Fonds commercial | 239 345.00 | | 239 345.00 | 239 345.00 |
AN Terrains | 158 234.00 | | 158 234.00 | 158 234.00 |
AP Constructions | 1 424 773.00 | 592 232.00 | 832 541.00 | 1 424 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 388.00 | 339 109.00 | 69 279.00 | 408 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 249.00 | 217 581.00 | 68 668.00 | 286 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 892.00 | 1 173 703.00 | 1 383 189.00 | 2 556 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 496.00 | | 90 496.00 | 90 496.00 |
BT Marchandises | 302 252.00 | | 302 252.00 | 302 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 916.00 | 10 394.00 | 399 523.00 | 409 916.00 |
BZ Autres créances | 98 993.00 | | 98 993.00 | 98 993.00 |
CF Disponibilités | 591 121.00 | | 591 121.00 | 591 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 774.00 | 10 394.00 | 1 491 380.00 | 1 501 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 666.00 | 1 184 096.00 | 2 874 569.00 | 4 058 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 827 439.00 | | | 827 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 682.00 | | | -55 682.00 |
DK Provisions réglementées | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
DL TOTAL (I) | 816 166.00 | | | 816 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 461.00 | | | 1 481 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 804.00 | | | 422 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 588.00 | | | 152 588.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 403.00 | | | 2 058 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 569.00 | | | 2 874 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 263.00 | | | 760 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 274 387.00 | | 3 274 387.00 | 3 274 387.00 |
FG Production vendue services | 76 827.00 | | 76 827.00 | 76 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 214.00 | | 3 351 214.00 | 3 351 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 566 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 222.00 | |
GE Autres charges | | | 162 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 399.00 | | | 3 577 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 080.00 | | | 3 633 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 682.00 | | | -55 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 509.00 | 141 222.00 | 28 028.00 | 1 060 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 983.00 | 4 798.00 | | 19 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 526.00 | 136 424.00 | 28 028.00 | 1 040 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 079.00 | | 192 685.00 | 203 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 079.00 | | 192 685.00 | 203 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 804.00 | 422 804.00 | | 422 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 588.00 | 152 588.00 | | 152 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481 461.00 | 183 342.00 | 1 155 324.00 | 1 481 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 906.00 | 517 906.00 | | 517 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 478.00 | 517 906.00 | 10 572.00 | 528 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 403.00 | 760 283.00 | 1 155 324.00 | 2 058 403.00 |