| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 793.00 | 31 001.00 | 44 792.00 | 75 793.00 |
AP Constructions | 495 621.00 | 120 426.00 | 375 195.00 | 495 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 025.00 | 572 384.00 | 121 641.00 | 694 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 740.00 | 153 832.00 | 17 908.00 | 171 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 497.00 | 877 643.00 | 559 854.00 | 1 437 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 641.00 | | 292 641.00 | 292 641.00 |
BN En cours de production de biens | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 668.00 | 21 466.00 | 78 201.00 | 99 668.00 |
BT Marchandises | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 704.00 | 5 366.00 | 623 338.00 | 628 704.00 |
BZ Autres créances | 121 156.00 | | 121 156.00 | 121 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 564 310.00 | | 564 310.00 | 564 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 564.00 | | 49 564.00 | 49 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 663.00 | 26 832.00 | 1 737 832.00 | 1 764 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 160.00 | 904 475.00 | 2 297 686.00 | 3 202 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
DG Autres réserves | 1 211 620.00 | 1 161 143.00 | | 1 211 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 641.00 | 201 914.00 | | 114 641.00 |
DK Provisions réglementées | 71 152.00 | 56 207.00 | | 71 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 581.00 | 1 468 431.00 | | 1 446 581.00 |
DP Provisions pour risques | 24 863.00 | 4 863.00 | | 24 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 863.00 | 4 863.00 | | 24 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 421.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 249.00 | 12 442.00 | | 27 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 667.00 | 508 897.00 | | 589 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 769.00 | 201 589.00 | | 147 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
EA Autres dettes | 13 358.00 | 8 896.00 | | 13 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 241.00 | 732 245.00 | | 826 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 686.00 | 2 205 540.00 | | 2 297 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 602.00 | | 147 602.00 | 147 602.00 |
FD Production vendue biens | 4 417 316.00 | | 4 417 316.00 | 4 417 316.00 |
FG Production vendue services | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 566 735.00 | | 4 566 735.00 | 4 566 735.00 |
FM Production stockée | | | -42 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 714.00 | |
GE Autres charges | | | 9 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 945.00 | 19 271.00 | | 34 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 945.00 | 59 552.00 | | 34 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 945.00 | -59 289.00 | | -34 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 880.00 | 84 302.00 | | 34 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 607.00 | 4 821 850.00 | | 4 543 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 967.00 | 4 619 937.00 | | 4 428 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 641.00 | 201 914.00 | | 114 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 355.00 | | 158 188.00 | 1 434 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 046.00 | 1 437 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 046.00 | 1 361 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 486.00 | | 41 306.00 | 34 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 550.00 | | 116 882.00 | 1 399 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 767.00 | 56 922.00 | 155 046.00 | 975 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 479.00 | 3 522.00 | | 27 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 288.00 | 53 400.00 | 155 046.00 | 948 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 207.00 | 14 945.00 | | 56 207.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 863.00 | 20 000.00 | | 4 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 114.00 | 6 353.00 | | 15 114.00 |
6T Sur comptes clients | 12 290.00 | 362.00 | 7 286.00 | 12 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 404.00 | 6 714.00 | 7 286.00 | 27 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 474.00 | 41 659.00 | 7 286.00 | 88 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 714.00 | 7 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 667.00 | 589 667.00 | | 589 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 236.00 | 95 236.00 | | 95 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 622 117.00 | | | 622 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VB T. V. A. | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
VC Groupe et associés | 86 669.00 | | | 86 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VP Divers | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 743.00 | 792 837.00 | 6 906.00 | 799 743.00 |
VW T.V.A. | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 992.00 | 798 992.00 | | 798 992.00 |