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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 415.00 | 80 185.00 | 3 230.00 | 83 415.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 584.00 | 508 786.00 | 427 798.00 | 936 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 661.00 | 53 957.00 | 705.00 | 54 661.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 979.00 | 642 927.00 | 432 052.00 | 1 074 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 195.00 | | 347 195.00 | 347 195.00 |
BN En cours de production de biens | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 044.00 | 5 841.00 | 76 203.00 | 82 044.00 |
BT Marchandises | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 006.00 | 28 600.00 | 411 406.00 | 440 006.00 |
BZ Autres créances | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
CF Disponibilités | 633 300.00 | | 633 300.00 | 633 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 511.00 | 34 441.00 | 1 608 070.00 | 1 642 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 490.00 | 677 368.00 | 2 040 122.00 | 2 717 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
DG Autres réserves | 103 047.00 | 1 115 645.00 | | 103 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 361.00 | -225 564.00 | | 867 361.00 |
DK Provisions réglementées | | 114 825.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 019 577.00 | 1 054 075.00 | | 1 019 577.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961.00 | 620.00 | | 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240 805.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 369.00 | 23 687.00 | | 47 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 972.00 | 557 680.00 | | 576 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 231.00 | 146 520.00 | | 375 231.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 3 319.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 545.00 | 972 631.00 | | 1 000 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 122.00 | 2 046 706.00 | | 2 040 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 114.00 | | 333 114.00 | 333 114.00 |
FD Production vendue biens | 4 017 388.00 | | 4 017 388.00 | 4 017 388.00 |
FG Production vendue services | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 408.00 | | 4 360 408.00 | 4 360 408.00 |
FM Production stockée | | | -9 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 691 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 528.00 | |
GE Autres charges | | | 10 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 611 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625 056.00 | 1 829.00 | | 1 625 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 435.00 | | | 275 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 231.00 | 14 558.00 | | 10 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 666.00 | 15 692.00 | | 285 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339 390.00 | -13 863.00 | | 1 339 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 127.00 | | | 244 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 713.00 | 4 245 471.00 | | 6 010 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143 352.00 | 4 471 035.00 | | 5 143 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 361.00 | -225 564.00 | | 867 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 625.00 | | 1 900.00 | 1 685 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 546.00 | 1 074 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612 546.00 | 991 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 516.00 | | 1 900.00 | 81 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 792.00 | | | 1 603 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 211.00 | 84 827.00 | 337 112.00 | 895 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 287.00 | 897.00 | | 79 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 924.00 | 83 930.00 | 337 112.00 | 815 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 114 825.00 | 10 231.00 | 125 056.00 | 114 825.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 021.00 | 1 820.00 | | 4 021.00 |
6T Sur comptes clients | 6 635.00 | 23 708.00 | 1 743.00 | 6 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 656.00 | 25 528.00 | 1 743.00 | 10 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 481.00 | 35 759.00 | 126 799.00 | 145 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 972.00 | 576 972.00 | | 576 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 768.00 | 72 768.00 | | 72 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 127.00 | 244 127.00 | | 244 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 430 518.00 | 430 518.00 | | 430 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | 1.00 | 1 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
VB T. V. A. | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 805.00 | | | 240 805.00 |
VP Divers | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 126.00 | 555 320.00 | 9 806.00 | 565 126.00 |
VW T.V.A. | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 177.00 | 953 177.00 | | 953 177.00 |