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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 415.00 | 81 658.00 | 1 757.00 | 83 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 584.00 | 567 823.00 | 368 761.00 | 936 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 293.00 | 54 311.00 | 983.00 | 55 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 611.00 | 703 792.00 | 371 819.00 | 1 075 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 191.00 | | 324 191.00 | 324 191.00 |
BN En cours de production de biens | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 696.00 | 5 571.00 | 93 125.00 | 98 696.00 |
BT Marchandises | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 116.00 | 8 775.00 | 406 341.00 | 415 116.00 |
BZ Autres créances | 63 523.00 | | 63 523.00 | 63 523.00 |
CF Disponibilités | 849 251.00 | | 849 251.00 | 849 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 019.00 | 14 346.00 | 1 772 673.00 | 1 787 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 630.00 | 718 138.00 | 2 144 493.00 | 2 862 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
DG Autres réserves | 970 408.00 | 103 047.00 | | 970 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 521.00 | 867 361.00 | | 24 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 098.00 | 1 019 577.00 | | 1 044 098.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 709.00 | 961.00 | | 400 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 758.00 | 47 369.00 | | 27 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 919.00 | 576 972.00 | | 536 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 009.00 | 375 231.00 | | 115 009.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 080 395.00 | 1 000 545.00 | | 1 080 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 493.00 | 2 040 122.00 | | 2 144 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 846.00 | | 395 846.00 | 395 846.00 |
FD Production vendue biens | 3 864 190.00 | | 3 864 190.00 | 3 864 190.00 |
FG Production vendue services | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 262 493.00 | | 4 262 493.00 | 4 262 493.00 |
FM Production stockée | | | 15 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 625 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 285 666.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | 1 339 390.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 244 127.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 020.00 | 6 010 713.00 | | 4 361 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 498.00 | 5 143 352.00 | | 4 336 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 521.00 | 867 361.00 | | 24 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 632.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 415.00 | | | 83 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 246.00 | | 632.00 | 991 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 927.00 | 60 865.00 | | 642 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 185.00 | 1 473.00 | | 80 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 743.00 | 59 391.00 | | 562 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 841.00 | | 270.00 | 5 841.00 |
6T Sur comptes clients | 28 600.00 | | 19 825.00 | 28 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 441.00 | | 20 095.00 | 34 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 441.00 | | 20 095.00 | 54 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 919.00 | 536 919.00 | | 536 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 404 993.00 | 404 993.00 | | 404 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
VB T. V. A. | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VC Groupe et associés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 47 514.00 | 352 486.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VW T.V.A. | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 637.00 | 700 151.00 | 352 486.00 | 1 052 637.00 |