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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 515.00 | 79 287.00 | 2 228.00 | 81 515.00 |
AP Constructions | 493 439.00 | 200 790.00 | 292 649.00 | 493 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 584.00 | 447 575.00 | 489 009.00 | 936 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 769.00 | 167 559.00 | 6 210.00 | 173 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 625.00 | 895 211.00 | 790 414.00 | 1 685 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 372.00 | | 339 372.00 | 339 372.00 |
BN En cours de production de biens | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 589.00 | 4 021.00 | 80 568.00 | 84 589.00 |
BT Marchandises | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 581.00 | 6 635.00 | 443 946.00 | 450 581.00 |
BZ Autres créances | 91 846.00 | | 91 846.00 | 91 846.00 |
CF Disponibilités | 231 641.00 | | 231 641.00 | 231 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 947.00 | 10 656.00 | 1 256 291.00 | 1 266 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 573.00 | 905 867.00 | 2 046 706.00 | 2 952 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
DG Autres réserves | 1 115 645.00 | 1 269 608.00 | | 1 115 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 564.00 | -153 963.00 | | -225 564.00 |
DK Provisions réglementées | 114 825.00 | 100 267.00 | | 114 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 075.00 | 1 265 081.00 | | 1 054 075.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 690.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 805.00 | 306 496.00 | | 240 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 687.00 | 19 149.00 | | 23 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 680.00 | 527 784.00 | | 557 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 520.00 | 189 803.00 | | 146 520.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | 1 893.00 | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 631.00 | 1 045 815.00 | | 972 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 706.00 | 2 330 896.00 | | 2 046 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 892.00 | | 226 892.00 | 226 892.00 |
FD Production vendue biens | 3 975 056.00 | | 3 975 056.00 | 3 975 056.00 |
FG Production vendue services | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 207 204.00 | | 4 207 204.00 | 4 207 204.00 |
FM Production stockée | | | 5 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 674 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 447.00 | |
GE Autres charges | | | 24 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | 53 546.00 | | 1 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829.00 | 53 546.00 | | 1 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 52 533.00 | | 1 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 558.00 | 16 591.00 | | 14 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 692.00 | 69 124.00 | | 15 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 863.00 | -15 578.00 | | -13 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 471.00 | 4 143 353.00 | | 4 245 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 035.00 | 4 297 316.00 | | 4 471 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 564.00 | -153 963.00 | | -225 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 105.00 | | 2 520.00 | 1 683 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 603 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 995.00 | | 2 520.00 | 78 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 792.00 | | | 1 603 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 464.00 | 110 747.00 | | 784 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 698.00 | 15 589.00 | | 63 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 766.00 | 95 158.00 | | 720 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100 267.00 | 14 558.00 | | 100 267.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 349.00 | 3 673.00 | | 349.00 |
6T Sur comptes clients | 8 979.00 | 4 774.00 | 7 119.00 | 8 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 328.00 | 8 447.00 | 7 119.00 | 9 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 595.00 | 23 005.00 | 7 119.00 | 129 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 447.00 | 7 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 805.00 | 240 805.00 | | 240 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 680.00 | 557 680.00 | | 557 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 321.00 | 85 321.00 | | 85 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 442 814.00 | 442 814.00 | | 442 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
VB T. V. A. | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VC Groupe et associés | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
VP Divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 842.00 | 583 757.00 | 8 086.00 | 591 842.00 |
VW T.V.A. | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 944.00 | 948 944.00 | | 948 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |