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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 793.00 | 48 108.00 | 27 685.00 | 75 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 495 621.00 | 149 627.00 | 345 993.00 | 495 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 218.00 | 601 227.00 | 98 991.00 | 700 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 769.00 | 158 607.00 | 15 162.00 | 173 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 719.00 | 957 569.00 | 488 150.00 | 1 445 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 078.00 | | 306 078.00 | 306 078.00 |
BN En cours de production de biens | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 174.00 | 26 780.00 | 69 393.00 | 96 174.00 |
BT Marchandises | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 332.00 | 6 742.00 | 432 590.00 | 439 332.00 |
BZ Autres créances | 68 210.00 | | 68 210.00 | 68 210.00 |
CF Disponibilités | 744 424.00 | | 744 424.00 | 744 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 930.00 | 33 523.00 | 1 673 408.00 | 1 706 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 649.00 | 991 091.00 | 2 161 558.00 | 3 152 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
DG Autres réserves | 1 240 280.00 | 1 211 620.00 | | 1 240 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 314.00 | 114 641.00 | | 117 314.00 |
DK Provisions réglementées | 85 710.00 | 71 152.00 | | 85 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 472.00 | 1 446 581.00 | | 1 492 472.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 24 863.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 24 863.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 533.00 | | 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 162.00 | 27 249.00 | | 9 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 101.00 | 589 667.00 | | 490 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 589.00 | 147 769.00 | | 147 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 664.00 | | |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 13 358.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 086.00 | 826 241.00 | | 649 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 558.00 | 2 297 686.00 | | 2 161 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 872.00 | | 183 872.00 | 183 872.00 |
FD Production vendue biens | 4 396 140.00 | | 4 396 140.00 | 4 396 140.00 |
FG Production vendue services | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 333.00 | | 4 594 333.00 | 4 594 333.00 |
FM Production stockée | | | -2 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 898.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 558.00 | 34 945.00 | | 14 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 558.00 | 34 945.00 | | 14 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 083.00 | -34 945.00 | | -8 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 338.00 | 34 880.00 | | 36 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 874.00 | 4 543 607.00 | | 4 614 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 560.00 | 4 428 967.00 | | 4 497 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 314.00 | 114 641.00 | | 117 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 497.00 | | 8 222.00 | 1 437 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 386.00 | | 8 222.00 | 1 361 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 643.00 | 79 926.00 | | 877 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 001.00 | 17 107.00 | | 31 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 642.00 | 62 819.00 | | 846 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 152.00 | 14 558.00 | | 71 152.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 863.00 | | 4 863.00 | 24 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 466.00 | 5 314.00 | | 21 466.00 |
6T Sur comptes clients | 5 366.00 | 2 507.00 | 1 130.00 | 5 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 832.00 | 7 821.00 | 1 130.00 | 26 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 847.00 | 22 379.00 | 5 993.00 | 122 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 821.00 | 5 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 101.00 | 490 101.00 | | 490 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 050.00 | 91 050.00 | | 91 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 424 475.00 | | | 424 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VB T. V. A. | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
VC Groupe et associés | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 140.00 | 536 964.00 | 15 176.00 | 552 140.00 |
VW T.V.A. | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 924.00 | 639 924.00 | | 639 924.00 |