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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 995.00 | 63 698.00 | 15 297.00 | 78 995.00 |
AP Constructions | 493 439.00 | 172 567.00 | 320 872.00 | 493 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 584.00 | 384 990.00 | 551 594.00 | 936 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 769.00 | 163 208.00 | 10 561.00 | 173 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 105.00 | 784 464.00 | 898 641.00 | 1 683 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 262.00 | | 344 262.00 | 344 262.00 |
BN En cours de production de biens | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 771.00 | 349.00 | 82 422.00 | 82 771.00 |
BT Marchandises | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 752.00 | 8 979.00 | 502 774.00 | 511 752.00 |
BZ Autres créances | 123 103.00 | | 123 103.00 | 123 103.00 |
CF Disponibilités | 312 139.00 | | 312 139.00 | 312 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 582.00 | 9 328.00 | 1 432 254.00 | 1 441 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 687.00 | 793 792.00 | 2 330 896.00 | 3 124 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
DG Autres réserves | 1 269 608.00 | 1 240 280.00 | | 1 269 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 963.00 | 117 314.00 | | -153 963.00 |
DK Provisions réglementées | 100 267.00 | 85 710.00 | | 100 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 081.00 | 1 492 472.00 | | 1 265 081.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 499.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 496.00 | | | 306 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 149.00 | 9 162.00 | | 19 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 784.00 | 490 101.00 | | 527 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 803.00 | 147 589.00 | | 189 803.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | 1 735.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 815.00 | 649 086.00 | | 1 045 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 896.00 | 2 161 558.00 | | 2 330 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 809.00 | | 126 809.00 | 126 809.00 |
FD Production vendue biens | 3 905 472.00 | | 3 905 472.00 | 3 905 472.00 |
FG Production vendue services | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 349.00 | | 4 044 349.00 | 4 044 349.00 |
FM Production stockée | | | -11 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 23 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 546.00 | 6 475.00 | | 53 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 546.00 | 6 475.00 | | 53 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 591.00 | 14 558.00 | | 16 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 124.00 | 14 558.00 | | 69 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 578.00 | -8 083.00 | | -15 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 353.00 | 4 614 874.00 | | 4 143 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 316.00 | 4 497 560.00 | | 4 297 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 963.00 | 117 314.00 | | -153 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 719.00 | | 493 856.00 | 1 445 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 470.00 | 1 683 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 470.00 | 1 603 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 793.00 | | 3 202.00 | 75 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 608.00 | | 490 654.00 | 1 369 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 569.00 | 83 365.00 | 256 470.00 | 957 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 108.00 | 15 591.00 | | 48 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 461.00 | 67 775.00 | 256 470.00 | 909 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 710.00 | 14 558.00 | | 85 710.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 780.00 | | 26 432.00 | 26 780.00 |
6T Sur comptes clients | 6 742.00 | 2 493.00 | 256.00 | 6 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 523.00 | 2 493.00 | 26 688.00 | 33 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 232.00 | 17 051.00 | 26 688.00 | 139 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 493.00 | 26 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 496.00 | 87 746.00 | 218 750.00 | 306 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 784.00 | 527 784.00 | | 527 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 559.00 | 87 559.00 | | 87 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 493 731.00 | | | 493 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
VB T. V. A. | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
VC Groupe et associés | 71 117.00 | | | 71 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VP Divers | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 502.00 | 665 161.00 | 18 341.00 | 683 502.00 |
VW T.V.A. | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 666.00 | 807 916.00 | 218 750.00 | 1 026 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |