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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 415.00 | 82 839.00 | 576.00 | 83 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 584.00 | 626 861.00 | 309 723.00 | 936 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 292.00 | 54 736.00 | 557.00 | 55 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 610.00 | 764 436.00 | 311 175.00 | 1 075 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 125.00 | | 465 125.00 | 465 125.00 |
BN En cours de production de biens | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 976.00 | 9 633.00 | 68 343.00 | 77 976.00 |
BT Marchandises | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 799.00 | 9 066.00 | 401 731.00 | 410 799.00 |
BZ Autres créances | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
CF Disponibilités | 662 028.00 | | 662 028.00 | 662 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 757.00 | | 68 757.00 | 68 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 847.00 | 18 698.00 | 1 717 149.00 | 1 735 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 457.00 | 783 134.00 | 2 028 324.00 | 2 811 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
DG Autres réserves | 954 930.00 | 970 408.00 | | 954 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 582.00 | 24 521.00 | | -117 582.00 |
DL TOTAL (I) | 886 516.00 | 1 044 098.00 | | 886 516.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 441.00 | 400 709.00 | | 353 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 948.00 | 27 758.00 | | 42 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 335.00 | 536 919.00 | | 615 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 291.00 | 115 009.00 | | 129 291.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 807.00 | 1 080 395.00 | | 1 141 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 324.00 | 2 144 493.00 | | 2 028 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 678.00 | | 343 678.00 | 343 678.00 |
FD Production vendue biens | 4 226 068.00 | | 4 226 068.00 | 4 226 068.00 |
FG Production vendue services | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 257.00 | | 4 587 257.00 | 4 587 257.00 |
FM Production stockée | | | -21 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 576 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 951 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 092.00 | 399.00 | | 33 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 092.00 | 399.00 | | 33 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 842.00 | -399.00 | | -12 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 157.00 | 4 361 020.00 | | 4 597 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 714 738.00 | 4 336 498.00 | | 4 714 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 582.00 | 24 521.00 | | -117 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 611.00 | | | 1 075 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 075 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 991 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 414.00 | | | 83 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 877.00 | | | 991 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 791.00 | 60 644.00 | 1.00 | 703 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 657.00 | 1 181.00 | | 81 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 133.00 | 59 463.00 | 1.00 | 622 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 571.00 | 4 061.00 | | 5 571.00 |
6T Sur comptes clients | 8 774.00 | 2 766.00 | 2 475.00 | 8 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 345.00 | 6 827.00 | 2 475.00 | 14 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 345.00 | 6 827.00 | 22 475.00 | 34 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 827.00 | 2 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 334.00 | 615 334.00 | | 615 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 399 720.00 | 399 720.00 | | 399 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
VB T. V. A. | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VC Groupe et associés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 775.00 | 79 387.00 | 273 388.00 | 352 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 756.00 | 68 756.00 | | 68 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 101.00 | 503 703.00 | 11 397.00 | 515 101.00 |
VW T.V.A. | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 859.00 | 825 470.00 | 273 388.00 | 1 098 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 864.00 | 13 228.00 | | 18 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 443.00 | 39 687.00 | | 28 443.00 |
ST Autres comptes | 669 428.00 | 607 672.00 | | 669 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 667.00 | 121 967.00 | | 120 667.00 |
YT Sous‐traitance | 223 620.00 | 252 192.00 | | 223 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 276.00 | 87 384.00 | | 78 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 932.00 | 39 513.00 | | 20 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 796.00 | 52 741.00 | | 39 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 912 002.00 | 850 306.00 | | 912 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651 386.00 | 575 468.00 | | 651 386.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 120 435.00 | 1 108 904.00 | | 1 120 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |