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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 171.00 | 17 870.00 | 301.00 | 18 171.00 |
AH Fonds commercial | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AN Terrains | 243 391.00 | | 243 391.00 | 243 391.00 |
AP Constructions | 3 052 389.00 | 1 753 680.00 | 1 298 709.00 | 3 052 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 676.00 | 367 401.00 | 55 275.00 | 422 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 755.00 | 338 806.00 | 354 949.00 | 693 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 490 341.00 | 2 483 078.00 | 2 007 263.00 | 4 490 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 987.00 | | 236 987.00 | 236 987.00 |
BN En cours de production de biens | 273 863.00 | | 273 863.00 | 273 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 420.00 | | 1 246 420.00 | 1 246 420.00 |
BZ Autres créances | 129 790.00 | | 129 790.00 | 129 790.00 |
CF Disponibilités | 370 632.00 | | 370 632.00 | 370 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 782.00 | | 2 282 782.00 | 2 282 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 773 123.00 | 2 483 078.00 | 4 290 045.00 | 6 773 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 921 908.00 | | | 921 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 122.00 | | | 2 173 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 789.00 | | | 556 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 099.00 | | | 669 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 855.00 | | | 486 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 148.00 | | | 399 148.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 923.00 | | | 2 116 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 045.00 | | | 4 290 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 698.00 | | | 1 876 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 494 577.00 | | 3 494 577.00 | 3 494 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 577.00 | | 3 494 577.00 | 3 494 577.00 |
FM Production stockée | | | 92 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 903.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 426.00 | | | 3 652 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 212.00 | | | 3 501 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 438 566.00 | | 109 187.00 | 4 438 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 412.00 | 4 490 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 560.00 | 78 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 852.00 | 4 412 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 135.00 | | 553.00 | 104 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334 430.00 | | 108 634.00 | 4 334 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 587.00 | 196 903.00 | 57 412.00 | 2 343 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 384.00 | 3 366.00 | 26 560.00 | 46 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 203.00 | 193 536.00 | 30 852.00 | 2 297 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 855.00 | 486 855.00 | | 486 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 420.00 | | | 1 246 420.00 |
VB T. V. A. | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 463.00 | 316 238.00 | 240 224.00 | 556 463.00 |
VI Groupe et associés | 669 099.00 | 669 099.00 | | 669 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 960.00 | | | 309 960.00 |
VP Divers | 59 781.00 | | | 59 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 624.00 | 77 624.00 | | 77 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 300.00 | 1 401 300.00 | | 1 401 300.00 |
VW T.V.A. | 187 751.00 | 187 751.00 | | 187 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 923.00 | 1 876 698.00 | 240 224.00 | 2 116 923.00 |