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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 225.00 | 24 197.00 | 28.00 | 24 225.00 |
AH Fonds commercial | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
AN Terrains | 243 391.00 | | 243 391.00 | 243 391.00 |
AP Constructions | 3 052 389.00 | 2 105 550.00 | 946 838.00 | 3 052 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 822.00 | 454 686.00 | 70 135.00 | 524 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 538.00 | 590 872.00 | 271 665.00 | 862 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 003.00 | 3 175 307.00 | 1 586 696.00 | 4 762 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 884.00 | | 226 884.00 | 226 884.00 |
BN En cours de production de biens | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 513.00 | 177 325.00 | 1 342 188.00 | 1 519 513.00 |
BZ Autres créances | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
CF Disponibilités | 1 754 811.00 | | 1 754 811.00 | 1 754 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 532.00 | 177 325.00 | 3 470 207.00 | 3 647 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 409 536.00 | 3 352 632.00 | 5 056 903.00 | 8 409 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 459.00 | | | 1 020 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 840.00 | | | 138 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 299.00 | | | 2 259 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 953.00 | | | 1 107 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 978.00 | | | 495 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 947.00 | | | 611 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 731.00 | | | 570 731.00 |
EA Autres dettes | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 603.00 | | | 2 797 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 903.00 | | | 5 056 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 276.00 | | | 2 675 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FG Production vendue services | 4 614 766.00 | | 4 614 766.00 | 4 614 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 630 766.00 | | 4 630 766.00 | 4 630 766.00 |
FM Production stockée | | | -145 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 250.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 097.00 | | | -4 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 485.00 | | | 4 505 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 645.00 | | | 4 366 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 840.00 | | | 138 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 183 145.00 | | | 183 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 947.00 | 611 947.00 | | 611 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 257.00 | 69 257.00 | | 69 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 714.00 | 182 714.00 | | 182 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 788.00 | 1 016 788.00 | | 1 016 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502 726.00 | 502 726.00 | | 502 726.00 |
VB T. V. A. | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 605.00 | 989 618.00 | 117 987.00 | 1 107 605.00 |
VI Groupe et associés | 495 979.00 | 495 979.00 | | 495 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 566.00 | 1 632 566.00 | | 1 632 566.00 |
VW T.V.A. | 258 947.00 | 258 947.00 | | 258 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 264.00 | 2 675 277.00 | 117 987.00 | 2 793 264.00 |