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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 387.00 | 18 288.00 | 99.00 | 18 387.00 |
AH Fonds commercial | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
AN Terrains | 243 391.00 | | 243 391.00 | 243 391.00 |
AP Constructions | 3 052 389.00 | 1 860 030.00 | 1 192 358.00 | 3 052 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 185.00 | 390 389.00 | 43 795.00 | 434 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 797.00 | 405 824.00 | 295 973.00 | 701 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 788.00 | 2 674 532.00 | 1 830 255.00 | 4 504 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 785.00 | | 260 785.00 | 260 785.00 |
BN En cours de production de biens | 267 597.00 | | 267 597.00 | 267 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 173.00 | | 946 173.00 | 946 173.00 |
BZ Autres créances | 105 101.00 | | 105 101.00 | 105 101.00 |
CF Disponibilités | 327 855.00 | | 327 855.00 | 327 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 437.00 | | 1 935 437.00 | 1 935 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 225.00 | 2 674 532.00 | 3 765 692.00 | 6 440 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 973 122.00 | | | 973 122.00 |
DH Report à nouveau | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 079.00 | | | 91 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 935.00 | | | 2 167 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 898.00 | | | 240 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 174.00 | | | 641 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 003.00 | | | 422 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 836.00 | | | 290 836.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 756.00 | | | 1 597 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 692.00 | | | 3 765 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 756.00 | | | 1 597 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 967 764.00 | | 3 967 764.00 | 3 967 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 764.00 | | 3 967 764.00 | 3 967 764.00 |
FM Production stockée | | | -6 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 775.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 132.00 | | | 3 984 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 053.00 | | | 3 893 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 079.00 | | | 91 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 004.00 | 422 004.00 | | 422 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 946 173.00 | | | 946 173.00 |
VB T. V. A. | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 548.00 | 240 548.00 | | 240 548.00 |
VI Groupe et associés | 641 175.00 | 641 175.00 | | 641 175.00 |
VP Divers | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 215.00 | 1 073 215.00 | | 1 073 215.00 |
VW T.V.A. | 120 041.00 | 120 041.00 | | 120 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 757.00 | 1 597 757.00 | | 1 597 757.00 |