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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 707.00 | 29 952.00 | 19 754.00 | 49 707.00 |
AH Fonds commercial | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
AN Terrains | 249 891.00 | | 249 891.00 | 249 891.00 |
AP Constructions | 3 052 389.00 | 2 214 440.00 | 837 948.00 | 3 052 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 793.00 | 498 615.00 | 101 178.00 | 599 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 394.00 | 791 832.00 | 176 561.00 | 968 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 827.00 | 3 534 841.00 | 1 439 985.00 | 4 974 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 900.00 | | 283 900.00 | 283 900.00 |
BN En cours de production de biens | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 281.00 | | 92 281.00 | 92 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 525.00 | 201 376.00 | 1 642 148.00 | 1 843 525.00 |
BZ Autres créances | 121 843.00 | | 121 843.00 | 121 843.00 |
CF Disponibilités | 2 030 008.00 | | 2 030 008.00 | 2 030 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 609 200.00 | 201 376.00 | 4 407 823.00 | 4 609 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 584 027.00 | 3 736 218.00 | 5 847 809.00 | 9 584 027.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 272.00 | | | 1 110 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 002.00 | | | 505 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 680.00 | | | 2 756 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 963.00 | | | 1 066 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 055.00 | | | 257 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 568.00 | | | 1 013 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 749.00 | | | 721 749.00 |
EA Autres dettes | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 128.00 | | | 3 091 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 809.00 | | | 5 847 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 823.00 | | | 2 402 823.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 110 272.00 | | | 1 110 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 482 207.00 | 2 997.00 | 5 485 204.00 | 5 482 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 482 207.00 | 2 997.00 | 5 485 204.00 | 5 482 207.00 |
FM Production stockée | | | 124 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 022 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 122.00 | | | 138 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 616.00 | | | 5 684 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 614.00 | | | 5 179 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 002.00 | | | 505 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 569.00 | 1 013 569.00 | | 1 013 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 497.00 | 64 497.00 | | 64 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 180.00 | 96 180.00 | | 96 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 997.00 | 110 997.00 | | 110 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 376.00 | 1 368 376.00 | | 1 368 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 150.00 | 475 150.00 | | 475 150.00 |
VB T. V. A. | 96 807.00 | 96 807.00 | | 96 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 577.00 | 402 978.00 | 663 599.00 | 1 066 577.00 |
VI Groupe et associés | 257 056.00 | 257 056.00 | | 257 056.00 |
VP Divers | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 911.00 | 2 002 911.00 | | 2 002 911.00 |
VW T.V.A. | 414 272.00 | 414 272.00 | | 414 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 423.00 | 2 402 823.00 | 663 599.00 | 3 066 423.00 |